| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 116.00 | 442 680.00 | 436.00 | 443 116.00 |
AH Fonds commercial | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 4 767.00 | 721.00 | 5 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 629.00 | 801 351.00 | 438 277.00 | 1 239 629.00 |
AX Avances et acomptes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 937.00 | 1 248 798.00 | 504 138.00 | 1 752 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 256.00 | | 2 376 256.00 | 2 376 256.00 |
BZ Autres créances | 3 076 866.00 | | 3 076 866.00 | 3 076 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 170.00 | | 248 170.00 | 248 170.00 |
CF Disponibilités | 6 806 399.00 | | 6 806 399.00 | 6 806 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 840.00 | | 379 840.00 | 379 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 530.00 | | 12 887 530.00 | 12 887 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 642 415.00 | 1 248 798.00 | 13 393 616.00 | 14 642 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 409 250.00 | | | 2 409 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 527 956.00 | 1 365 485.00 | | 1 527 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 602.00 | 1 162 471.00 | | 1 928 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 558.00 | 2 747 956.00 | | 3 676 558.00 |
DP Provisions pour risques | 84 448.00 | 57 162.00 | | 84 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 448.00 | 57 162.00 | | 84 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 551.00 | 197 518.00 | | 363 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 329.00 | 2 162 111.00 | | 2 596 329.00 |
EA Autres dettes | 8 140.00 | 614 118.00 | | 8 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 638 456.00 | 4 148 713.00 | | 6 638 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 476.00 | 7 122 461.00 | | 9 606 476.00 |
ED (V) | 26 134.00 | 128.00 | | 26 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 393 616.00 | 9 927 707.00 | | 13 393 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 606 476.00 | 7 122 461.00 | | 9 606 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 887.00 | 26 400.00 | 162 287.00 | 135 887.00 |
FG Production vendue services | 8 844 690.00 | 1 134 733.00 | 9 979 423.00 | 8 844 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 980 577.00 | 1 161 133.00 | 10 141 710.00 | 8 980 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 347 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 818.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 535.00 | 88 334.00 | | 173 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 573.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 340.00 | 70 827.00 | | 11 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 681.00 | 21 583.00 | | 13 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 025.00 | 47 411.00 | | 44 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 046.00 | 139 821.00 | | 69 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -174.00 | 174.00 | | -174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | 58 733.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 58 907.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 891.00 | 80 914.00 | | 67 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 410 794.00 | 381 677.00 | | 410 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 654.00 | -9 089.00 | | -216 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 459 438.00 | 9 124 821.00 | | 10 459 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 836.00 | 7 962 350.00 | | 8 530 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 602.00 | 1 162 471.00 | | 1 928 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 369.00 | | 61 095.00 | 1 848 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 526.00 | 1 752 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 929.00 | 464 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 598.00 | 1 240 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 865.00 | | 2 569.00 | 473 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 415.00 | | 58 437.00 | 1 326 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 089.00 | | 89.00 | 48 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 880.00 | 202 094.00 | 155 199.00 | 1 157 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 451.00 | 48 902.00 | 11 929.00 | 366 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 429.00 | 153 191.00 | 143 270.00 | 791 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 162.00 | 51 648.00 | 24 363.00 | 57 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 048.00 | | 44 025.00 | 88 048.00 |
6T Sur comptes clients | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 601.00 | | 57 578.00 | 101 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 764.00 | 51 648.00 | 81 941.00 | 158 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 818.00 | 13 739.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 830.00 | 24 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 551.00 | 363 551.00 | | 363 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 392.00 | 980 392.00 | | 980 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 825.00 | 475 825.00 | | 475 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 638 456.00 | 6 638 456.00 | | 6 638 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 256.00 | 2 376 256.00 | | 2 376 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 751.00 | 2 110.00 | 2 861.00 |
VB T. V. A. | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 825.00 | 600 685.00 | 2 407 140.00 | 3 007 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 840.00 | 379 840.00 | | 379 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 881 140.00 | 3 423 712.00 | 2 457 428.00 | 5 881 140.00 |
VW T.V.A. | 1 078 911.00 | 1 078 911.00 | | 1 078 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 606 476.00 | 9 606 476.00 | | 9 606 476.00 |