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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 3 547.00 | 1 398.00 | 4 945.00 |
AP Constructions | 1 526 231.00 | 71 971.00 | 1 454 260.00 | 1 526 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 832.00 | 131 393.00 | 396 438.00 | 527 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 950.00 | 268 639.00 | 338 310.00 | 606 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 036.00 | 475 551.00 | 2 226 485.00 | 2 702 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 257 053.00 | | 257 053.00 | 257 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 383.00 | | 1 212 383.00 | 1 212 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 316.00 | | 1 545 316.00 | 1 545 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 352.00 | 475 551.00 | 3 771 801.00 | 4 247 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 044.00 | 81 142.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 318.00 | 528 902.00 | | 596 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80 478.00 | | |
DL TOTAL (I) | 639 062.00 | 731 222.00 | | 639 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 250.00 | 1 040 592.00 | | 1 869 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 172.00 | 257 975.00 | | 332 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 799.00 | 511 706.00 | | 349 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 026.00 | | | 538 026.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 3 025.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 740.00 | 1 813 298.00 | | 3 132 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 801.00 | 2 544 520.00 | | 3 771 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 203.00 | 1 442 616.00 | | 1 735 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 324 073.00 | | 5 324 073.00 | 5 324 073.00 |
FG Production vendue services | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 402 595.00 | | 5 402 595.00 | 5 402 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 120.00 | 38 220.00 | | 98 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 051 862.00 | 960 503.00 | | 1 051 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 190.00 | 68 557.00 | | 234 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 478.00 | 8 087.00 | | 80 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 668.00 | 76 645.00 | | 314 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 483.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 576.00 | 112.00 | | 236 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 474.00 | 2 595.00 | | 238 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 194.00 | 74 050.00 | | 76 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 814.00 | 110 177.00 | | 70 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 269.00 | 165 280.00 | | 92 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 829.00 | 5 152 180.00 | | 6 116 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 520 511.00 | 4 623 278.00 | | 5 520 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 318.00 | 528 902.00 | | 596 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 643.00 | | 2 317 244.00 | 2 385 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 850.00 | 2 702 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 850.00 | 2 697 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 526.00 | | 1 419.00 | 3 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 116.00 | | 2 315 824.00 | 2 382 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 678.00 | 219 147.00 | 1 764 274.00 | 2 020 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 21.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 152.00 | 219 126.00 | 1 764 274.00 | 2 017 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 172.00 | 332 172.00 | | 332 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 402.00 | 275 402.00 | | 275 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 026.00 | 538 026.00 | | 538 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VB T. V. A. | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 839.00 | 471 303.00 | 1 397 537.00 | 1 868 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 712.00 | | | 321 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 586.00 | 276 586.00 | | 276 586.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 740.00 | 1 735 203.00 | 1 397 537.00 | 3 132 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |