| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
AH Fonds commercial | 6 860 206.00 | 2 128 607.00 | 4 731 599.00 | 6 860 206.00 |
AN Terrains | 1 218 162.00 | 874 956.00 | 343 206.00 | 1 218 162.00 |
AP Constructions | 3 859 846.00 | 3 046 837.00 | 813 009.00 | 3 859 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 654.00 | 986 392.00 | 338 262.00 | 1 324 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 684.00 | 898 008.00 | 367 676.00 | 1 265 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 801 472.00 | 7 951 840.00 | 6 849 632.00 | 14 801 472.00 |
BT Marchandises | 1 441 663.00 | 106 737.00 | 1 334 926.00 | 1 441 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 149.00 | 17 767.00 | 187 383.00 | 205 149.00 |
BZ Autres créances | 346 282.00 | | 346 282.00 | 346 282.00 |
CF Disponibilités | 515 182.00 | | 515 182.00 | 515 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 063.00 | 124 504.00 | 2 413 559.00 | 2 538 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 339 535.00 | 8 076 344.00 | 9 263 191.00 | 17 339 535.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
CU Autres participations | 203 133.00 | | 203 133.00 | 203 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
DG Autres réserves | 4 825 309.00 | 4 764 878.00 | | 4 825 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 041.00 | 560 456.00 | | 584 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 041.00 | 16 082.00 | | 8 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 549 395.00 | 5 473 420.00 | | 5 549 395.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 733.00 | 55 417.00 | | 58 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 733.00 | 205 417.00 | | 208 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 526.00 | 1 469 661.00 | | 1 131 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 005.00 | 125 392.00 | | 91 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 848.00 | 32 198.00 | | 34 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 097.00 | 1 725 654.00 | | 1 894 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 187.00 | 362 618.00 | | 315 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 35 844.00 | 21 804.00 | | 35 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 063.00 | 3 739 885.00 | | 3 505 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263 191.00 | 9 418 721.00 | | 9 263 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 450.00 | 2 552 363.00 | | 2 612 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 461 619.00 | | 24 461 619.00 | 24 461 619.00 |
FG Production vendue services | 414 572.00 | | 414 572.00 | 414 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 876 191.00 | | 24 876 191.00 | 24 876 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 050 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 519 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 227 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 593.00 | 138 060.00 | | 152 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 968.00 | 2 259.00 | | 1 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 179.00 | 3 958.00 | | 42 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 041.00 | 8 041.00 | | 490 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 220.00 | 11 999.00 | | 532 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 717.00 | 4 476.00 | | 5 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 229.00 | | | 478 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 946.00 | 4 476.00 | | 483 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 274.00 | 7 523.00 | | 48 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 170.00 | 55 610.00 | | 54 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 529.00 | 207 527.00 | | 194 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 582 817.00 | 22 894 487.00 | | 25 582 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 998 776.00 | 22 334 032.00 | | 24 998 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 041.00 | 560 456.00 | | 584 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016 700.00 | | 499 759.00 | 15 016 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 316.00 | | 255 880.00 | -18 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 316.00 | 733 303.00 | 14 801 472.00 | -18 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 877 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 303.00 | 7 668 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877 246.00 | | | 6 877 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 890.00 | | 499 759.00 | 7 901 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 564.00 | | | 237 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 943.00 | 308 365.00 | 255 074.00 | 5 769 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752 902.00 | 308 365.00 | 255 074.00 | 5 752 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 417.00 | 3 316.00 | | 205 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | | | 2 128 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 929.00 | | 21 280.00 | 127 929.00 |
6T Sur comptes clients | 10 924.00 | 6 931.00 | | 10 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267 460.00 | 6 931.00 | 21 280.00 | 2 267 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472 877.00 | 10 247.00 | 21 280.00 | 2 472 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 247.00 | 21 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 097.00 | 1 894 097.00 | | 1 894 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 721.00 | 173 721.00 | | 173 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
UX Autres créances clients | 182 474.00 | 182 474.00 | | 182 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
VC Groupe et associés | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 320.00 | 270 576.00 | 622 250.00 | 1 128 320.00 |
VI Groupe et associés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 823.00 | 70 823.00 | | 70 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 812.00 | 558 543.00 | 75 269.00 | 633 812.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 194.00 | 2 612 450.00 | 622 250.00 | 3 470 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 380.00 | 215 116.00 | | 208 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 797.00 | 34 557.00 | | 35 797.00 |
ST Autres comptes | 1 924 396.00 | 1 813 086.00 | | 1 924 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 432.00 | 131 394.00 | | 132 432.00 |
YT Sous‐traitance | 7 439.00 | 5 605.00 | | 7 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308 227.00 | 234 622.00 | | 308 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 517.00 | 85 343.00 | | 57 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 265 897.00 | 300 459.00 | | 265 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 355 454.00 | 2 952 267.00 | | 3 355 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 209 575.00 | 2 736 581.00 | | 3 209 575.00 |
ZE Dividendes | 500 025.00 | | | 500 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 408 290.00 | 2 219 264.00 | | 2 408 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |