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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AH Fonds commercial | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 008.00 | 560 070.00 | 7 937.00 | 568 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 551.00 | 584 715.00 | 167 836.00 | 752 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 081.00 | 1 310.00 | 106 771.00 | 108 081.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 760.00 | 5 371.00 | 451 389.00 | 456 760.00 |
CF Disponibilités | 322 826.00 | | 322 826.00 | 322 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 711.00 | 6 681.00 | 918 030.00 | 924 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 261.00 | 591 395.00 | 1 085 866.00 | 1 677 261.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 683.00 | 325 683.00 | | 325 683.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 725.00 | 17 966.00 | | 50 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 046.00 | 112 759.00 | | 80 046.00 |
DL TOTAL (I) | 895 936.00 | 895 890.00 | | 895 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 731.00 | 75 623.00 | | 77 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | 7 050.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 42 171.00 | | 16 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 765.00 | 114 027.00 | | 89 765.00 |
EA Autres dettes | | 2 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 930.00 | 241 799.00 | | 189 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 866.00 | 1 137 688.00 | | 1 085 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 551.00 | | | 752 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 520.00 | | | 119 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 031.00 | | | 590 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 482.00 | 10 233.00 | | 574 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 861.00 | 10 233.00 | | 571 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 5 371.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 441.00 | 6 681.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 441.00 | 6 681.00 | 8 441.00 | 8 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 371.00 | 8 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 103 527.00 | 103 527.00 | | 103 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VB T. V. A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 047.00 | 145 047.00 | | 145 047.00 |
VW T.V.A. | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |