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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 5 329.00 | 1 551.00 | 6 880.00 |
AP Constructions | 1 164 872.00 | 937 518.00 | 227 354.00 | 1 164 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 795.00 | 62 682.00 | 10 113.00 | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 386.00 | 312 230.00 | 33 156.00 | 345 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 759.00 | 1 317 758.00 | 319 000.00 | 1 636 759.00 |
BT Marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 189 831.00 | | 189 831.00 | 189 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 147.00 | 1 022.00 | 76 125.00 | 77 147.00 |
CF Disponibilités | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 405.00 | 1 022.00 | 447 383.00 | 448 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 164.00 | 1 318 780.00 | 766 384.00 | 2 085 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 193.00 | | | 742 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 721 342.00 | | | 721 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 384.00 | | | 766 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
FG Production vendue services | 234 737.00 | | 234 737.00 | 234 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 570.00 | | 273 570.00 | 273 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 018.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264.00 | | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 784.00 | | | 321 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 435.00 | | | 351 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 651.00 | | | -29 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 740.00 | 53 018.00 | | 1 264 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 856.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 268.00 | 52 162.00 | | 1 260 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 794.00 | 1 022.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 1 022.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 1 022.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 865.00 | 203 265.00 | 600.00 | 203 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |