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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 242.00 | 110 280.00 | 13 962.00 | 124 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 99 169.00 | 8 206.00 | 107 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 713.00 | 209 449.00 | 67 264.00 | 276 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 503.00 | 25 496.00 | 76 007.00 | 101 503.00 |
BZ Autres créances | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
CF Disponibilités | 561 288.00 | | 561 288.00 | 561 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 985.00 | 25 496.00 | 705 488.00 | 730 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 698.00 | 234 946.00 | 772 752.00 | 1 007 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 449.00 | 76 525.00 | | 61 449.00 |
DL TOTAL (I) | 111 758.00 | 126 833.00 | | 111 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 586.00 | 101 164.00 | | 83 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 503.00 | 114 904.00 | | 145 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 570.00 | 343 046.00 | | 393 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 335.00 | 39 300.00 | | 38 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 994.00 | 598 415.00 | | 660 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 752.00 | 725 247.00 | | 772 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 994.00 | 597 250.00 | | 660 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
FG Production vendue services | 535 350.00 | | 535 350.00 | 535 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 977.00 | | 536 977.00 | 536 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 573.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 3 819.00 | | 2 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -135.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 404.00 | 552 687.00 | | 571 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 955.00 | 476 163.00 | | 509 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 449.00 | 76 525.00 | | 61 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 172.00 | | 830.00 | 299 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 289.00 | 276 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 289.00 | 231 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 077.00 | | 830.00 | 254 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 121.00 | 6 617.00 | 23 289.00 | 226 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 121.00 | 6 617.00 | 23 289.00 | 226 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 322.00 | 14 573.00 | 27 399.00 | 38 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 322.00 | 14 573.00 | 27 399.00 | 38 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 322.00 | 14 573.00 | 27 399.00 | 38 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 573.00 | 27 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 570.00 | 393 570.00 | | 393 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VB T. V. A. | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 586.00 | 83 586.00 | | 83 586.00 |
VI Groupe et associés | 139 686.00 | 139 686.00 | | 139 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922.00 | | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VW T.V.A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 994.00 | 660 994.00 | | 660 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 2 187.00 | | 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | 8 214.00 | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 294 024.00 | 254 018.00 | | 294 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 866.00 | 50 812.00 | | 53 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 429.00 | 3 345.00 | | 3 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 345.00 | 5 532.00 | | 4 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 698.00 | 114 292.00 | | 108 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 804.00 | 66 596.00 | | 65 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 467.00 | 313 043.00 | | 357 467.00 |