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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 273.00 | 17 423.00 | 8 849.00 | 26 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 160.00 | 27 173.00 | 44 987.00 | 72 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 354.00 | 475.00 | 108 879.00 | 109 354.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 308 689.00 | | 308 689.00 | 308 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 167.00 | 475.00 | 439 692.00 | 440 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 327.00 | 27 648.00 | 484 679.00 | 512 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
DG Autres réserves | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
DH Report à nouveau | -326 272.00 | -340 399.00 | | -326 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | 14 127.00 | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | -149 075.00 | -178 444.00 | | -149 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 496.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 35 650.00 | | 41 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 638.00 | 284 795.00 | | 367 638.00 |
EA Autres dettes | 222 129.00 | 324 163.00 | | 222 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 754.00 | 645 105.00 | | 633 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 679.00 | 466 661.00 | | 484 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 290.00 | 475 213.00 | | 465 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 026.00 | | 10 929.00 | 71 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 794.00 | 72 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 26 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | 6 151.00 | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 359.00 | | 4 778.00 | 31 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 620.00 | 3 347.00 | 9 794.00 | 33 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 3 347.00 | 9 794.00 | 23 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 639.00 | 367 639.00 | | 367 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 621.00 | 56 157.00 | 125 434.00 | 224 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
UX Autres créances clients | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VP Divers | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 616.00 | 131 478.00 | 36 138.00 | 167 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 755.00 | 465 291.00 | 125 434.00 | 633 755.00 |