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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 447 573.00 | 875 628.00 | 571 945.00 | 1 447 573.00 |
AN Terrains | 41 706.00 | 23 893.00 | 17 812.00 | 41 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 357.00 | 203 862.00 | 54 496.00 | 258 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 963.00 | 1 152 636.00 | 614 327.00 | 1 766 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 897.00 | 2 256 019.00 | 1 564 878.00 | 3 820 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CF Disponibilités | 300 833.00 | | 300 833.00 | 300 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 144.00 | | 410 144.00 | 410 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 041.00 | 2 256 019.00 | 1 975 022.00 | 4 231 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
DG Autres réserves | | 281 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 280.00 | | | -15 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 178.00 | -296 992.00 | | 160 178.00 |
DL TOTAL (I) | 548 458.00 | 388 280.00 | | 548 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 610.00 | 1 143 148.00 | | 1 224 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 402.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 322.00 | 5 616.00 | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 680.00 | 53 047.00 | | 88 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 651.00 | 64 581.00 | | 47 651.00 |
EA Autres dettes | 54 941.00 | 55 354.00 | | 54 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 564.00 | 1 322 147.00 | | 1 426 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 022.00 | 1 710 427.00 | | 1 975 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 304.00 | 397 146.00 | | 774 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 1 185.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 055.00 | | 128 842.00 | 3 692 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 067 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 471.00 | | | 1 752 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 184.00 | | 128 842.00 | 1 938 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 188.00 | 217 831.00 | | 2 038 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 167.00 | 96 461.00 | | 779 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 021.00 | 121 370.00 | | 1 259 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 224.00 | 449 920.00 | 601 411.00 | 1 224 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 261.00 | | | -82 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 723.00 | 69 323.00 | 1 400.00 | 70 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 242.00 | 641 938.00 | 601 411.00 | 1 416 242.00 |