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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 387 886.00 | | 387 886.00 | 387 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 786.00 | 22 181.00 | 190 604.00 | 212 786.00 |
CF Disponibilités | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 033.00 | 22 181.00 | 627 852.00 | 650 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 383.00 | 22 181.00 | 783 202.00 | 805 383.00 |
CU Autres participations | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DH Report à nouveau | 440 654.00 | 439 680.00 | | 440 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 990.00 | 119 974.00 | | 101 990.00 |
DL TOTAL (I) | 618 268.00 | 635 279.00 | | 618 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 4 800.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 18 361.00 | | 7 535.00 |
EA Autres dettes | 152 291.00 | 132 896.00 | | 152 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 934.00 | 156 059.00 | | 164 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 202.00 | 791 337.00 | | 783 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 934.00 | 156 059.00 | | 164 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 860.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 808.00 | 42 074.00 | | 30 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 765.00 | 282 898.00 | | 214 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 775.00 | 162 924.00 | | 112 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 990.00 | 119 974.00 | | 101 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 321.00 | 14 860.00 | | 7 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 321.00 | 14 860.00 | | 7 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 321.00 | 14 860.00 | | 7 321.00 |
UG ‐ Financières | | 14 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 374 022.00 | 374 022.00 | | 374 022.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 696.00 | 393 696.00 | | 393 696.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 934.00 | 164 934.00 | | 164 934.00 |