| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 525 813.00 | 9 176 654.00 | 349 159.00 | 9 525 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 130.00 | 252 274.00 | 1 855.00 | 254 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 941.00 | 2 057 477.00 | 548 464.00 | 2 605 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 344.00 | 21 503.00 | 144 842.00 | 166 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 608 428.00 | 11 507 907.00 | 1 100 521.00 | 12 608 428.00 |
BT Marchandises | 1 527 649.00 | 1 357 418.00 | 170 231.00 | 1 527 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 890 331.00 | 411 503.00 | 8 478 828.00 | 8 890 331.00 |
BZ Autres créances | 3 345 880.00 | 9 698.00 | 3 336 182.00 | 3 345 880.00 |
CF Disponibilités | 5 264 496.00 | | 5 264 496.00 | 5 264 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 872.00 | | 203 872.00 | 203 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 232 727.00 | 1 778 619.00 | 17 454 108.00 | 19 232 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 841 155.00 | 13 286 526.00 | 18 554 629.00 | 31 841 155.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 019 995.00 | 8 019 995.00 | | 8 019 995.00 |
DH Report à nouveau | -2 692 565.00 | -710 840.00 | | -2 692 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -789 588.00 | -1 981 725.00 | | -789 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 841.00 | 5 327 429.00 | | 4 537 841.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 40 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 017 265.00 | 3 913 100.00 | | 4 017 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 108 265.00 | 3 953 100.00 | | 4 108 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 19 050.00 | | 28 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 250 307.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 697.00 | 3 192 080.00 | | 3 343 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 680.00 | 2 468 529.00 | | 2 127 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 915.00 | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 1 003 355.00 | 486 901.00 | | 1 003 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 388 909.00 | 3 430 110.00 | | 3 388 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908 523.00 | 9 861 891.00 | | 9 908 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 629.00 | 19 142 420.00 | | 18 554 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 110.00 | 241 714.00 | 4 077 824.00 | 3 836 110.00 |
FG Production vendue services | 20 858 047.00 | 2 309 331.00 | 23 167 378.00 | 20 858 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 694 157.00 | 2 551 045.00 | 27 245 202.00 | 24 694 157.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 586 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 342 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 390.00 | |
GE Autres charges | | | 218 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 799 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 212 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -789 588.00 | -1 981 725.00 | | -789 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 864.00 | -753 467.00 | | -422 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 586 891.00 | 33 487 137.00 | | 28 586 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 376 479.00 | 35 468 862.00 | | 29 376 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -789 588.00 | -1 981 725.00 | | -789 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 677 603.00 | | 212 442.00 | 14 677 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281 617.00 | 12 608 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 281 617.00 | 9 525 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798 406.00 | | 9 024.00 | 11 798 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 655.00 | | 198 415.00 | 2 661 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 542.00 | | 5 002.00 | 217 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313 721.00 | 1 454 301.00 | 2 281 617.00 | 12 313 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 258 888.00 | 1 199 383.00 | 2 281 617.00 | 10 258 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 833.00 | 254 918.00 | | 2 054 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 953 100.00 | 555 390.00 | 400 225.00 | 3 953 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 833 958.00 | | 476 540.00 | 1 833 958.00 |
6T Sur comptes clients | 514 992.00 | 172 136.00 | 275 625.00 | 514 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 600.00 | 9 098.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 371 052.00 | 181 234.00 | 752 165.00 | 2 371 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324 152.00 | 736 624.00 | 1 152 390.00 | 6 324 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 624.00 | 1 152 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 697.00 | 3 343 697.00 | | 3 343 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 515.00 | 826 515.00 | | 826 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 176.00 | 403 176.00 | | 403 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 355.00 | 1 003 355.00 | | 1 003 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 388 909.00 | 3 388 909.00 | | 3 388 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 344.00 | | 166 344.00 | 166 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 369 197.00 | 8 369 197.00 | | 8 369 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 134.00 | 521 134.00 | | 521 134.00 |
VB T. V. A. | 541 663.00 | 541 663.00 | | 541 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764 476.00 | 2 764 476.00 | | 2 764 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 872.00 | 203 872.00 | | 203 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606 427.00 | 12 440 082.00 | 166 344.00 | 12 606 427.00 |
VW T.V.A. | 717 968.00 | 717 968.00 | | 717 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907 398.00 | 9 878 448.00 | 28 950.00 | 9 907 398.00 |