| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 756.00 | 140 149.00 | 11 607.00 | 151 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 574.00 | 198 041.00 | 37 533.00 | 235 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 003.00 | 338 190.00 | 89 813.00 | 428 003.00 |
BT Marchandises | 108 089.00 | | 108 089.00 | 108 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
BZ Autres créances | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CF Disponibilités | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 358.00 | | 526 358.00 | 526 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 361.00 | 338 190.00 | 616 171.00 | 954 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 160.00 | 40 000.00 | | 29 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 339 166.00 | 454 460.00 | | 339 166.00 |
DH Report à nouveau | | -4 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611.00 | 22 440.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 374 937.00 | 516 327.00 | | 374 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 399.00 | 31 507.00 | | 24 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 273.00 | 1 348.00 | | 141 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 31 568.00 | | 39 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 184.00 | 45 634.00 | | 28 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 19 099.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 234.00 | 129 156.00 | | 241 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 171.00 | 645 483.00 | | 616 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 040.00 | 104 757.00 | | 224 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 858.00 | | 15 301.00 | 412 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 428 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 529.00 | | 15 301.00 | 374 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 881.00 | 10 310.00 | | 327 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 881.00 | 10 310.00 | | 327 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 399.00 | 7 205.00 | 17 194.00 | 24 399.00 |
VI Groupe et associés | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 234.00 | 224 040.00 | 17 194.00 | 241 234.00 |