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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
AH Fonds commercial | 347 583.00 | | 347 583.00 | 347 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 671 438.00 | 261 236.00 | 1 410 202.00 | 1 671 438.00 |
AP Constructions | 1 538 793.00 | 1 210 723.00 | 328 069.00 | 1 538 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 843.00 | 180 088.00 | 93 755.00 | 273 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 389.00 | 775 225.00 | 463 164.00 | 1 238 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089 633.00 | 2 435 026.00 | 2 654 606.00 | 5 089 633.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
BZ Autres créances | 127 727.00 | | 127 727.00 | 127 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 784.00 | | 31 784.00 | 31 784.00 |
CF Disponibilités | 299 281.00 | | 299 281.00 | 299 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 133.00 | | 532 133.00 | 532 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 767.00 | 2 435 026.00 | 3 186 740.00 | 5 621 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 704 560.00 | | | 704 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
DK Provisions réglementées | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 899.00 | | | 1 156 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 322.00 | | | 405 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 764.00 | | | 1 130 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 343.00 | | | 254 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
EA Autres dettes | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 841.00 | | | 2 029 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 740.00 | | | 3 186 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 433.00 | | | 1 707 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 055.00 | | 220 374.00 | 4 874 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 796.00 | 5 089 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 796.00 | 4 722 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 007.00 | | | 366 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 506 887.00 | | 220 374.00 | 4 506 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 264.00 | 130 558.00 | 4 796.00 | 2 309 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 511.00 | 130 558.00 | 4 796.00 | 2 301 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 643.00 | | 8 702.00 | 37 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 643.00 | | 8 702.00 | 37 643.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 343.00 | 254 343.00 | | 254 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
UX Autres créances clients | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 322.00 | 82 914.00 | 293 976.00 | 405 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 764.00 | 1 130 764.00 | | 1 130 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VW T.V.A. | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 841.00 | 1 707 433.00 | 293 976.00 | 2 029 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
ST Autres comptes | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
YT Sous‐traitance | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
ZE Dividendes | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 342.00 | | | 466 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |