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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 21 300.00 | 974.00 | 22 274.00 |
AN Terrains | 259 952.00 | 12 376.00 | 247 576.00 | 259 952.00 |
AP Constructions | 1 678 924.00 | 1 422 761.00 | 256 163.00 | 1 678 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 422.00 | 4 883 769.00 | 929 653.00 | 5 813 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 354.00 | 272 079.00 | 234 275.00 | 506 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 389 695.00 | | 389 695.00 | 389 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 740 948.00 | 6 612 286.00 | 2 128 662.00 | 8 740 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 557.00 | 11 778.00 | 365 779.00 | 377 557.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 1 301 109.00 | | 1 301 109.00 | 1 301 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 099.00 | 11 778.00 | 1 861 321.00 | 1 873 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 047.00 | 6 624 064.00 | 3 989 984.00 | 10 614 047.00 |
CU Autres participations | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 695.00 | 277 695.00 | | 277 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 123 627.00 | 3 123 627.00 | | 3 123 627.00 |
DG Autres réserves | 372 386.00 | 372 386.00 | | 372 386.00 |
DH Report à nouveau | -62 668.00 | | | -62 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 256.00 | -62 668.00 | | -175 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 615.00 | 3 743 872.00 | | 3 568 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 516.00 | 34 435.00 | | 37 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 516.00 | 34 435.00 | | 37 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 653.00 | 254 689.00 | | 239 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 199.00 | 158 839.00 | | 144 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 852.00 | 413 528.00 | | 383 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 984.00 | 4 191 835.00 | | 3 989 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 656.00 | | 2 531 656.00 | 2 531 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 656.00 | | 2 531 656.00 | 2 531 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 516.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 416.00 | 32 531.00 | | 37 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 416.00 | 32 531.00 | | 37 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11 599.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 307.00 | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 11 906.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 745.00 | 20 625.00 | | 35 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 686.00 | | | -76 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 717.00 | 2 694 842.00 | | 2 648 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 974.00 | 2 757 510.00 | | 2 823 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 256.00 | -62 668.00 | | -175 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 361.00 | | 867 461.00 | 8 296 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 70 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 973.00 | 13 901.00 | 8 740 948.00 | 408 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 973.00 | 6 901.00 | 8 648 347.00 | 408 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 974.00 | | 1 300.00 | 20 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205 060.00 | | 859 161.00 | 8 205 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 327.00 | | 7 000.00 | 70 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 305 612.00 | 311 904.00 | 5 231.00 | 6 305 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 974.00 | 326.00 | | 20 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 284 639.00 | 311 578.00 | 5 231.00 | 6 284 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 435.00 | 37 516.00 | 34 435.00 | 34 435.00 |
6T Sur comptes clients | 12 620.00 | | 842.00 | 12 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 620.00 | | 842.00 | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 055.00 | 37 516.00 | 35 277.00 | 47 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 653.00 | 239 653.00 | | 239 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
UX Autres créances clients | 364 778.00 | 364 778.00 | | 364 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 298.00 | 426 178.00 | 42 120.00 | 468 298.00 |
VW T.V.A. | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |