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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 399.00 | 65 164.00 | 2 235.00 | 67 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 853.00 | 91 729.00 | 11 124.00 | 102 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 804.00 | 157 991.00 | 37 812.00 | 195 804.00 |
BT Marchandises | 484 618.00 | 52 150.00 | 432 468.00 | 484 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
BZ Autres créances | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
CF Disponibilités | 688 885.00 | | 688 885.00 | 688 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 914.00 | 52 150.00 | 1 307 764.00 | 1 359 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 717.00 | 210 141.00 | 1 345 576.00 | 1 555 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
DG Autres réserves | 671 006.00 | 612 075.00 | | 671 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 710.00 | 108 931.00 | | 153 710.00 |
DL TOTAL (I) | 833 101.00 | 729 390.00 | | 833 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 173.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 764.00 | 219 351.00 | | 209 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 907.00 | 220 916.00 | | 186 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 88 434.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 629.00 | 62 766.00 | | 49 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 475.00 | 591 641.00 | | 512 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 576.00 | 1 321 031.00 | | 1 345 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 354.00 | | 7 949.00 | 188 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 195 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 170 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 953.00 | | 7 799.00 | 162 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | 150.00 | 15 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 727.00 | 2 764.00 | 500.00 | 155 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 629.00 | 2 764.00 | 500.00 | 154 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UX Autres créances clients | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
VB T. V. A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 209 764.00 | 209 764.00 | | 209 764.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 946.00 | 181 946.00 | | 181 946.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 568.00 | 325 568.00 | | 325 568.00 |