| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808 086.00 | 2 751 703.00 | 56 382.00 | 2 808 086.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
AP Constructions | 3 637 133.00 | 1 910 372.00 | 1 726 760.00 | 3 637 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 412 494.00 | 6 369 949.00 | 2 042 544.00 | 8 412 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 398 341.00 | 6 554 602.00 | 5 843 738.00 | 12 398 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 721.00 | | 455 721.00 | 455 721.00 |
BF Prêts | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 831 919.00 | 20 636 674.00 | 10 195 244.00 | 30 831 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 835 827.00 | 1 030 745.00 | 3 805 081.00 | 4 835 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 017 048.00 | 118 934.00 | 4 898 113.00 | 5 017 048.00 |
BT Marchandises | 1 340 651.00 | 303 457.00 | 1 037 194.00 | 1 340 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 887 225.00 | | 1 887 225.00 | 1 887 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 511 246.00 | 214 427.00 | 10 296 819.00 | 10 511 246.00 |
BZ Autres créances | 716 232.00 | | 716 232.00 | 716 232.00 |
CF Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 801 720.00 | 1 667 564.00 | 23 134 156.00 | 24 801 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 633 639.00 | 22 304 238.00 | 33 329 401.00 | 55 633 639.00 |
CU Autres participations | 1 295 441.00 | 1 295 441.00 | | 1 295 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 500.00 | 4 512 500.00 | | 4 512 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 729 369.00 | -4 675 886.00 | | -1 729 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015 437.00 | 2 946 516.00 | | -4 015 437.00 |
DL TOTAL (I) | -757 306.00 | 3 258 130.00 | | -757 306.00 |
DP Provisions pour risques | 120 200.00 | 60 000.00 | | 120 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 581 799.00 | 955 275.00 | | 1 581 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 999.00 | 1 015 275.00 | | 1 701 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 35 884.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430 541.00 | 21 955 249.00 | | 25 430 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 904.00 | 60 073.00 | | 195 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 944.00 | 3 524 652.00 | | 4 311 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 105.00 | 2 128 898.00 | | 2 171 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 031.00 | 218 982.00 | | 191 031.00 |
EA Autres dettes | 42 745.00 | 3 801.00 | | 42 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 010.00 | 105 311.00 | | 39 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 384 708.00 | 28 032 854.00 | | 32 384 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 329 401.00 | 32 306 260.00 | | 33 329 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 188 804.00 | 27 972 780.00 | | 32 188 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423 121.00 | 3 846 647.00 | 8 269 769.00 | 4 423 121.00 |
FD Production vendue biens | 16 833 457.00 | 17 032 867.00 | 33 866 325.00 | 16 833 457.00 |
FG Production vendue services | 367 025.00 | 1 409 377.00 | 1 776 403.00 | 367 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 623 605.00 | 22 288 892.00 | 43 912 497.00 | 21 623 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 189 403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 359 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 335 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -633 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 516 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 809 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 723.00 | |
GE Autres charges | | | 917 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 303 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 943 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 736 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 235.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 554 038.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 347.00 | 98 566.00 | | 31 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 347.00 | 98 566.00 | | 31 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 046.00 | 205 065.00 | | 308 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 753.00 | 205 065.00 | | 310 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 405.00 | -106 498.00 | | -279 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 412 321.00 | 46 906 344.00 | | 45 412 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 427 758.00 | 43 959 827.00 | | 49 427 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015 437.00 | 2 946 516.00 | | -4 015 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 933 853.00 | 1 660 404.00 | 3 024.00 | 15 933 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689 022.00 | 62 682.00 | | 2 689 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240 228.00 | 1 597 722.00 | 3 024.00 | 13 240 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015 275.00 | 726 724.00 | 40 000.00 | 1 015 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 273 156.00 | 184 586.00 | 4 605.00 | 1 273 156.00 |
6T Sur comptes clients | 128 025.00 | 141 626.00 | 55 224.00 | 128 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046 622.00 | 726 212.00 | 59 829.00 | 4 046 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 061 898.00 | 1 452 936.00 | 99 829.00 | 5 061 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052 936.00 | 99 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 944.00 | 4 311 944.00 | | 4 311 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 919.00 | 973 919.00 | | 973 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 592.00 | 1 100 592.00 | | 1 100 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 745.00 | 42 745.00 | | 42 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
UP Prêts | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 428 381.00 | 10 428 381.00 | | 10 428 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 519.00 | 64 519.00 | | 64 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VB T. V. A. | 291 752.00 | 291 752.00 | | 291 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 25 430 541.00 | 25 430 541.00 | | 25 430 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 670.00 | 252 670.00 | | 252 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 860.00 | 71 860.00 | | 71 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 851.00 | 446 851.00 | | 446 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744 427.00 | 11 744 427.00 | | 11 744 427.00 |
VW T.V.A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 188 804.00 | 32 188 804.00 | | 32 188 804.00 |