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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 9 536.00 | 4 478.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 050.00 | 20 114.00 | 2 936.00 | 23 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 358.00 | 68 994.00 | 8 364.00 | 77 358.00 |
BT Marchandises | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 347.00 | | 388 347.00 | 388 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 705.00 | 68 994.00 | 396 711.00 | 465 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 654.00 | | | 214 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 232 608.00 | | | 232 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 103.00 | | | 164 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 711.00 | | | 396 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 111.00 | | | 146 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 895.00 | | 553 895.00 | 553 895.00 |
FG Production vendue services | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 394.00 | | 560 394.00 | 560 394.00 |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | -298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 787.00 | | | 562 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 569.00 | | 3 789.00 | 73 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 628.00 | | 3 780.00 | 72 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 9.00 | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 849.00 | 2 145.00 | | 66 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 849.00 | 2 145.00 | | 66 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 972.00 | -8 020.00 | 17 992.00 | 9 972.00 |
VI Groupe et associés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 103.00 | 146 111.00 | 17 992.00 | 164 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 294.00 | | | 33 294.00 |