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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 949.00 | | 663 949.00 | 663 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 453.00 | 109 003.00 | 20 450.00 | 129 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 601.00 | 534 291.00 | 140 310.00 | 674 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 037.00 | 643 294.00 | 868 743.00 | 1 512 037.00 |
BT Marchandises | 351 710.00 | 56 063.00 | 295 647.00 | 351 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 919.00 | 1 242.00 | 91 677.00 | 92 919.00 |
BZ Autres créances | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 566 154.00 | | 566 154.00 | 566 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 918.00 | 57 305.00 | 1 124 613.00 | 1 181 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 955.00 | 700 598.00 | 1 993 357.00 | 2 693 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 643.00 | 500 672.00 | | 501 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 984.00 | 341 971.00 | | 445 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | 1 051.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 031.00 | 1 138 495.00 | | 1 243 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 514.00 | 115 588.00 | | 96 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 083.00 | 329 458.00 | | 204 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 157.00 | 243 154.00 | | 246 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 456.00 | 122 632.00 | | 167 456.00 |
EA Autres dettes | 34 078.00 | 33 007.00 | | 34 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 039.00 | 895.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 326.00 | 844 734.00 | | 750 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 357.00 | 1 983 229.00 | | 1 993 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 254.00 | 760 807.00 | | 693 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 816.00 | | 19 221.00 | 1 492 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 949.00 | | | 663 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 880.00 | | 19 173.00 | 784 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 987.00 | | 48.00 | 43 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 012.00 | 33 282.00 | | 610 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 012.00 | 33 282.00 | | 610 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 285.00 | 56 063.00 | 48 285.00 | 48 285.00 |
6T Sur comptes clients | 1 256.00 | 1 242.00 | 1 256.00 | 1 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 541.00 | 57 305.00 | 49 541.00 | 49 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 541.00 | 57 305.00 | 49 541.00 | 49 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 305.00 | 49 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 475.00 | 39 403.00 | 57 072.00 | 96 475.00 |
VI Groupe et associés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 456.00 | 291 456.00 | | 291 456.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 326.00 | 693 254.00 | 57 072.00 | 750 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 349.00 | 11 001.00 | | 12 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 784.00 | 37 279.00 | | 43 784.00 |
ST Autres comptes | 208 354.00 | 195 334.00 | | 208 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 938.00 | 189 889.00 | | 188 938.00 |
YT Sous‐traitance | 30 235.00 | 30 129.00 | | 30 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 078.00 | 7 600.00 | | 11 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 354.00 | 9 637.00 | | 8 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 703.00 | 20 638.00 | | 20 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 935.00 | 446 744.00 | | 495 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 500.00 | 194 167.00 | | 229 500.00 |
ZE Dividendes | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 388.00 | 460 230.00 | | 482 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |