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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AH Fonds commercial | 828 920.00 | | 828 920.00 | 828 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 503.00 | 118 350.00 | 40 153.00 | 158 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 760.00 | 87 484.00 | 44 276.00 | 131 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 872.00 | 221 953.00 | 947 919.00 | 1 169 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 645.00 | | 394 645.00 | 394 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 363 545.00 | 627.00 | 5 362 918.00 | 5 363 545.00 |
BZ Autres créances | 152 812.00 | 1 189.00 | 151 622.00 | 152 812.00 |
CF Disponibilités | 799 053.00 | | 799 053.00 | 799 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 739 089.00 | 1 816.00 | 6 737 272.00 | 6 739 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 960.00 | 223 770.00 | 7 685 190.00 | 7 908 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 752.00 | | | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 883 774.00 | 943 191.00 | | 883 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 553.00 | 540 582.00 | | 608 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 915.00 | 2 023 361.00 | | 2 031 915.00 |
DP Provisions pour risques | 327 985.00 | 189 749.00 | | 327 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 186.00 | 53 300.00 | | 122 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 171.00 | 243 049.00 | | 450 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 604.00 | 3 350.00 | | 29 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 923.00 | 805 459.00 | | 97 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 096.00 | 2 525 336.00 | | 3 338 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 451.00 | 930 882.00 | | 1 397 451.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | 27 274.00 | | 5 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 037.00 | 64 899.00 | | 322 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 104.00 | 4 357 200.00 | | 5 203 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 685 190.00 | 6 623 610.00 | | 7 685 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 083 395.00 | 3 551 741.00 | | 5 083 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | 3 350.00 | | 2 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 976 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 982 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 249 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 337 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 5 300.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 5 300.00 | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 415.00 | 29 901.00 | | 26 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 946.00 | 29 901.00 | | 26 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 530.00 | -24 601.00 | | -15 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 998.00 | 52 105.00 | | 63 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 864.00 | 212 720.00 | | 222 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261 052.00 | 17 029 716.00 | | 19 261 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 652 498.00 | 16 489 133.00 | | 18 652 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 553.00 | 540 582.00 | | 608 553.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 079.00 | 136 258.00 | | 92 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 075.00 | | 67 627.00 | 1 122 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 830.00 | 1 169 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 830.00 | 290 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 039.00 | | | 845 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 684.00 | | 65 409.00 | 244 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 352.00 | | 2 218.00 | 32 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 286.00 | 25 246.00 | 19 579.00 | 216 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 167.00 | 25 246.00 | 19 579.00 | 200 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | 1 189.00 | 7 073.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | 1 189.00 | 7 073.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 1 189.00 | 7 073.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 189.00 | 7 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 096.00 | 3 338 096.00 | | 3 338 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 451.00 | 1 397 451.00 | | 1 397 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 037.00 | 322 037.00 | | 322 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 363 545.00 | 5 362 793.00 | 752.00 | 5 363 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 460.00 | 5 673.00 | 21 787.00 | 27 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940.00 | | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 812.00 | 152 812.00 | | 152 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 956.00 | 5 544 634.00 | 35 322.00 | 5 579 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 181.00 | 5 083 394.00 | 21 787.00 | 5 105 181.00 |