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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AP Constructions | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 279.00 | 60 030.00 | 249.00 | 60 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 834.00 | 69 377.00 | 1 457.00 | 70 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 288.00 | 303 959.00 | 9 329.00 | 313 288.00 |
BT Marchandises | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BZ Autres créances | 113 757.00 | | 113 757.00 | 113 757.00 |
CF Disponibilités | 163 826.00 | | 163 826.00 | 163 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 532.00 | | 492 532.00 | 492 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 820.00 | 303 959.00 | 501 861.00 | 805 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 158 912.00 | 168 840.00 | | 158 912.00 |
DH Report à nouveau | -134 899.00 | -237 918.00 | | -134 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 094.00 | 93 090.00 | | 78 094.00 |
DL TOTAL (I) | 136 316.00 | 58 222.00 | | 136 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 373.00 | 215 377.00 | | 214 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 77 799.00 | | 79 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 125.00 | 36 444.00 | | 28 125.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 2 877.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 545.00 | 372 497.00 | | 365 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 861.00 | 430 719.00 | | 501 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 288.00 | | | 313 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 509.00 | 1 450.00 | | 302 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 320.00 | 1 450.00 | | 291 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 333.00 | 32 724.00 | 163 610.00 | 196 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 576.00 | 79 576.00 | | 79 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 779.00 | 34 221.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VP Divers | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 208.00 | 99 208.00 | | 99 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 545.00 | 167 714.00 | 197 831.00 | 365 545.00 |