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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 404 431.00 | 2 022.00 | 402 409.00 | 404 431.00 |
AP Constructions | 3 676 779.00 | 3 234 894.00 | 441 885.00 | 3 676 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 305.00 | 844 317.00 | 31 988.00 | 876 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 855.00 | 200 442.00 | 10 413.00 | 210 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 485.00 | 4 329 257.00 | 897 228.00 | 5 226 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 045.00 | 2 000.00 | 113 045.00 | 115 045.00 |
BZ Autres créances | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CF Disponibilités | 812 609.00 | | 812 609.00 | 812 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 793.00 | 2 000.00 | 1 035 793.00 | 1 037 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 278.00 | 4 331 257.00 | 1 933 021.00 | 6 264 278.00 |
CU Autres participations | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 146.00 | | | 1 157 146.00 |
DG Autres réserves | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 559.00 | | | -40 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 172.00 | | | 1 470 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
EA Autres dettes | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 849.00 | | | 462 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 021.00 | | | 1 933 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 567.00 | 38 879.00 | | 5 423 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 960.00 | 5 226 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 960.00 | 5 168 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365 451.00 | 38 879.00 | | 5 365 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 417 951.00 | 147 266.00 | 235 960.00 | 4 417 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 582.00 | | | 47 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 370 369.00 | 147 266.00 | 235 960.00 | 4 370 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 586.00 | 28 176.00 | 43 410.00 | 71 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 573.00 | 149 573.00 | | 149 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
VP Divers | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 856.00 | 217 545.00 | 1 311.00 | 218 856.00 |
VW T.V.A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 849.00 | 419 439.00 | 43 410.00 | 462 849.00 |