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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 337.00 | 110 078.00 | 37 259.00 | 147 337.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 365.00 | 110 078.00 | 37 287.00 | 147 365.00 |
072 Créances – Autres | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
084 Disponibilités | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
110 Total général Actif | 181 007.00 | 110 078.00 | 70 929.00 | 181 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 680.00 | 11 739.00 | | 11 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 931.00 | 54 747.00 | | 41 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
230 Autres produits | 1 824.00 | 20.00 | | 1 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 055.00 | 66 506.00 | | 74 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 443.00 | 8 372.00 | | 6 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 50.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 104.00 | 28 476.00 | | 25 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 167.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 375.00 | 7 098.00 | | 6 375.00 |
252 Charges sociales | 2 544.00 | 2 712.00 | | 2 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 570.00 | 10 715.00 | | 11 570.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 43.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 895.00 | 58 632.00 | | 52 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 161.00 | 7 874.00 | | 21 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 101.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 6.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 516.00 | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 652.00 | 7 251.00 | | 20 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 326.00 | | | 4 326.00 |