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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 57 807.00 | 19 613.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 900.00 | 1 364.00 | 4 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 809.00 | 60 708.00 | 24 101.00 | 84 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BN En cours de production de biens | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 996.00 | 3 668.00 | 36 328.00 | 39 996.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 317.00 | 3 668.00 | 74 648.00 | 78 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 125.00 | 64 376.00 | 98 750.00 | 163 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DH Report à nouveau | 10 301.00 | 26 063.00 | | 10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | -15 762.00 | | 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 395.00 | 4 850.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 50 853.00 | 51 927.00 | | 50 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 3 236.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 236.00 | 24 256.00 | | 28 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 10 936.00 | | 6 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | 13 851.00 | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 13 594.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 897.00 | 65 873.00 | | 47 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 750.00 | 117 800.00 | | 98 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 897.00 | 65 873.00 | | 47 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 246.00 | 6 768.00 | 89 014.00 | 82 246.00 |
FG Production vendue services | 4 658.00 | 248.00 | 4 906.00 | 4 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 903.00 | 7 016.00 | 93 919.00 | 86 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 386.00 | 4 554.00 | | 6 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 6 009.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 841.00 | 6 009.00 | | 7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 277.00 | 117 391.00 | | 103 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 896.00 | 133 153.00 | | 102 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | -15 762.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 959.00 | | 1 588.00 | 95 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 737.00 | 84 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 143.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 594.00 | 81 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 691.00 | | 1 588.00 | 91 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 270.00 | 9 175.00 | 12 737.00 | 64 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 127.00 | 9 175.00 | 11 594.00 | 63 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 328.00 | 340.00 | | 3 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 328.00 | 340.00 | | 3 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 328.00 | 340.00 | | 3 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 4 366.00 | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 016.00 | 12 993.00 | | 9 016.00 |
ST Autres comptes | 24 084.00 | 26 704.00 | | 24 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 902.00 | 1 990.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 1 723.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 561.00 | 6 089.00 | | 5 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 556.00 | 21 139.00 | | 18 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 238.00 | 7 425.00 | | 6 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 002.00 | 41 687.00 | | 36 002.00 |