| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 969.00 | 7 170.00 | 4 799.00 | 11 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 212 883.00 | 432 796.00 | 4 780 087.00 | 5 212 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 798 031.00 | 447 907.00 | 6 350 124.00 | 6 798 031.00 |
BZ Autres créances | 323 596.00 | | 323 596.00 | 323 596.00 |
CF Disponibilités | 294 495.00 | | 294 495.00 | 294 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 092.00 | | 618 092.00 | 618 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 122.00 | 447 907.00 | 6 968 215.00 | 7 416 122.00 |
CU Autres participations | 1 565 687.00 | 500.00 | 1 565 187.00 | 1 565 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 284 293.00 | 4 624 950.00 | | 4 284 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 586.00 | -300 657.00 | | -16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 708.00 | 4 368 293.00 | | 4 311 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 250.00 | 269 992.00 | | 340 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 603.00 | 1 868 442.00 | | 2 217 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 8 850.00 | | 6 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 087.00 | 57 073.00 | | 90 087.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 508.00 | 2 206 721.00 | | 2 656 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 968 215.00 | 6 575 014.00 | | 6 968 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 660.00 | | 325 660.00 | 325 660.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | 1 129.00 | | 45 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 549.00 | 795 732.00 | | 640 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 135.00 | 1 096 389.00 | | 657 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 586.00 | -300 657.00 | | -16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 370.00 | | 249 714.00 | 6 550 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 6 798 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 054.00 | 19 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | | 1 668.00 | 19 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530 574.00 | | 248 046.00 | 6 530 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480.00 | 2 184.00 | 2 054.00 | 14 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | 2 184.00 | 2 054.00 | 14 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 111.00 | 87 685.00 | | 345 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 011.00 | 87 685.00 | 400.00 | 346 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 011.00 | 87 685.00 | 400.00 | 346 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 685.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 217 391.00 | 2 217 391.00 | | 2 217 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 212 883.00 | | 5 212 883.00 | 5 212 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 250.00 | 230 463.00 | 109 787.00 | 340 250.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 562.00 | 322 562.00 | | 322 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 530.00 | 323 596.00 | 5 212 933.00 | 5 536 530.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 508.00 | 2 546 721.00 | 109 787.00 | 2 656 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |