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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
AP Constructions | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 392.00 | 126 747.00 | 645.00 | 127 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 547.00 | 82 407.00 | 6 139.00 | 88 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 764.00 | | 42 764.00 | 42 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 094.00 | 529 544.00 | 49 549.00 | 579 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 862.00 | 38 578.00 | 318 283.00 | 356 862.00 |
BP En cours de production de services | 275 268.00 | | 275 268.00 | 275 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 063.00 | 23 967.00 | 490 096.00 | 514 063.00 |
BZ Autres créances | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CF Disponibilités | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 108.00 | 62 545.00 | 1 205 562.00 | 1 268 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 202.00 | 592 090.00 | 1 255 112.00 | 1 847 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
CU Autres participations | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
DG Autres réserves | | 129 497.00 | | |
DH Report à nouveau | -248 814.00 | | | -248 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 531.00 | -378 311.00 | | 52 531.00 |
DL TOTAL (I) | -126 921.00 | -179 452.00 | | -126 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816.00 | 7 008.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 000.00 | 311 866.00 | | 352 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 606.00 | 306 888.00 | | 343 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
EA Autres dettes | 136 436.00 | 134 948.00 | | 136 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 261.00 | 287 462.00 | | 216 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 033.00 | 1 368 939.00 | | 1 382 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 112.00 | 1 189 486.00 | | 1 255 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 033.00 | 1 048 939.00 | | 1 062 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
FD Production vendue biens | 981 027.00 | | 981 027.00 | 981 027.00 |
FG Production vendue services | 856 429.00 | 45 101.00 | 901 531.00 | 856 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 831.00 | 45 101.00 | 1 885 932.00 | 1 840 831.00 |
FM Production stockée | | | -20 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 23 655.00 | | 2 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 23 655.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 2 581.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 2 581.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | 21 073.00 | | -2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 938.00 | 1 115 853.00 | | 1 867 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 407.00 | 1 494 165.00 | | 1 815 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 531.00 | -378 311.00 | | 52 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 235.00 | | 16 859.00 | 562 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 601.00 | | 4 764.00 | 357 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 601.00 | | 12 095.00 | 173 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 396.00 | 1 217.00 | | 385 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 363.00 | 1 217.00 | | 354 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
6T Sur comptes clients | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 001.00 | 352 001.00 | | 352 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 412.00 | 185 412.00 | | 185 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 262.00 | 216 262.00 | | 216 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
UX Autres créances clients | 489 482.00 | 489 482.00 | | 489 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 582.00 | 24 582.00 | | 24 582.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 73 333.00 | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 729.00 | 587 767.00 | 112 962.00 | 700 729.00 |
VW T.V.A. | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 217.00 | 1 058 217.00 | 73 333.00 | 1 378 217.00 |