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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 954 980.00 | 792 113.00 | 162 866.00 | 954 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 431.00 | 31 663.00 | 17 768.00 | 49 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 861.00 | 235 138.00 | 969 722.00 | 1 204 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 420.00 | 1 058 915.00 | 1 159 504.00 | 2 218 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BT Marchandises | 221 622.00 | | 221 622.00 | 221 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BZ Autres créances | 120 470.00 | | 120 470.00 | 120 470.00 |
CF Disponibilités | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 500.00 | | 519 500.00 | 519 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 920.00 | 1 058 915.00 | 1 679 005.00 | 2 737 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 837.00 | | | 116 837.00 |
DG Autres réserves | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
DL TOTAL (I) | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 375.00 | | | 934 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 879.00 | | | 201 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 993.00 | | | 1 236 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 005.00 | | | 1 679 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 568.00 | | | 482 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 606 172.00 | | 7 606 172.00 | 7 606 172.00 |
FD Production vendue biens | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
FG Production vendue services | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 620 631.00 | | 7 620 631.00 | 7 620 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 350 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 264.00 | | | 7 690 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 158.00 | | | 7 446 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 105.00 | | | 244 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 288.00 | | 12 132.00 | 2 206 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 218 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 141.00 | | 12 132.00 | 2 197 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 091.00 | 149 825.00 | | 909 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 091.00 | 149 825.00 | | 909 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 448.00 | 88 448.00 | | 88 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 375.00 | 179 956.00 | 729 758.00 | 934 375.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 730.00 | | | 178 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 523.00 | 167 376.00 | 9 147.00 | 176 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 987.00 | 482 568.00 | 729 758.00 | 1 236 987.00 |