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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 026.00 | 30 854.00 | 172.00 | 31 026.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 093.00 | 757 710.00 | 485 384.00 | 1 243 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 911.00 | 261 527.00 | 56 384.00 | 317 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 486.00 | 1 050 091.00 | 768 395.00 | 1 818 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
BP En cours de production de services | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 308.00 | 54 366.00 | 890 942.00 | 945 308.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 622 735.00 | | 622 735.00 | 622 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 660.00 | 54 366.00 | 1 735 295.00 | 1 789 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 147.00 | 1 104 457.00 | 2 503 690.00 | 3 608 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 361.00 | 560 574.00 | | 561 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 741.00 | 157 787.00 | | 336 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 800.00 | 110 600.00 | | 94 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 902.00 | 938 961.00 | | 1 102 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 363.00 | 675 022.00 | | 521 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 527.00 | 25 165.00 | | 103 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 897.00 | 273 279.00 | | 328 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 857.00 | 369 707.00 | | 439 857.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 3 846.00 | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 788.00 | 1 350 659.00 | | 1 400 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 690.00 | 2 289 620.00 | | 2 503 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 455.00 | 845 413.00 | | 1 058 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 655 627.00 | 38 269.00 | 3 693 896.00 | 3 655 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 627.00 | 38 269.00 | 3 693 896.00 | 3 655 627.00 |
FM Production stockée | | | -3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 991.00 | 1 333.00 | | 13 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 15 800.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 15 800.00 | | 23 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 703.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | 15 097.00 | | 23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 445.00 | 54 312.00 | | 115 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 113.00 | 3 012 365.00 | | 3 728 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 372.00 | 2 854 579.00 | | 3 391 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 741.00 | 157 787.00 | | 336 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 135.00 | 117 250.00 | 5 294.00 | 938 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 434.00 | 9 420.00 | | 21 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 701.00 | 107 831.00 | 5 294.00 | 916 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 351.00 | 3 751.00 | 3 600.00 | 7 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 897.00 | 328 897.00 | | 328 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 857.00 | 439 857.00 | | 439 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 320.00 | 103 320.00 | | 103 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 363.00 | 182 630.00 | 338 733.00 | 521 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 480.00 | 927 242.00 | 65 238.00 | 992 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 680.00 | 927 242.00 | 108 438.00 | 1 035 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 788.00 | 1 058 455.00 | 342 333.00 | 1 400 788.00 |