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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 831.00 | 32 000.00 | 2 832.00 | 34 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 736.00 | | 99 736.00 | 99 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 219.00 | 32 000.00 | 821 219.00 | 853 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CF Disponibilités | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 679.00 | | 144 679.00 | 144 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 898.00 | 32 000.00 | 965 898.00 | 997 898.00 |
CU Autres participations | 717 222.00 | | 717 222.00 | 717 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 187 930.00 | 187 930.00 | | 187 930.00 |
DH Report à nouveau | 111 197.00 | 116 928.00 | | 111 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 679.00 | -5 730.00 | | 55 679.00 |
DL TOTAL (I) | 405 115.00 | 349 436.00 | | 405 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 393.00 | 43 692.00 | | 33 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 350.00 | 358 804.00 | | 142 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 2 391.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 588.00 | 357 062.00 | | 371 588.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 783.00 | 761 949.00 | | 560 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 898.00 | 1 111 385.00 | | 965 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 673.00 | | 280 673.00 | 280 673.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 86.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 86.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -86.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 906.00 | -51 837.00 | | -34 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 544.00 | 434 167.00 | | 454 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 865.00 | 439 897.00 | | 398 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 679.00 | -5 730.00 | | 55 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 223.00 | | 25 996.00 | 827 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 304.00 | | 1 528.00 | 33 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 919.00 | | 24 468.00 | 793 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 484.00 | 1 516.00 | | 30 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 484.00 | 1 516.00 | | 30 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 417.00 | | 132 417.00 | 132 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 995.00 | 275 995.00 | | 275 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VC Groupe et associés | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VI Groupe et associés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 946.00 | | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 591.00 | 128 425.00 | 101 166.00 | 229 591.00 |
VW T.V.A. | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 783.00 | 428 366.00 | 132 417.00 | 560 783.00 |