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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 800.00 | 41 568.00 | 45 231.00 | 86 800.00 |
AP Constructions | 1 519 427.00 | 430 919.00 | 1 088 508.00 | 1 519 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 047.00 | 377 470.00 | 184 577.00 | 562 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 946.00 | 720 922.00 | 810 024.00 | 1 530 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 360.00 | 1 570 880.00 | 2 129 479.00 | 3 700 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
BT Marchandises | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
BZ Autres créances | 315 910.00 | | 315 910.00 | 315 910.00 |
CF Disponibilités | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 253.00 | | 453 253.00 | 453 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 614.00 | 1 570 880.00 | 2 582 733.00 | 4 153 614.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | | 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
DG Autres réserves | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DH Report à nouveau | -400 108.00 | -179 164.00 | | -400 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 583.00 | -220 943.00 | | -164 583.00 |
DL TOTAL (I) | 435 272.00 | 599 856.00 | | 435 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 838.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 712.00 | 548 883.00 | | 163 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 675.00 | 1 669 469.00 | | 1 953 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 977.00 | 24 282.00 | | 21 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 5 991.00 | | 7 320.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 147 461.00 | 2 249 552.00 | | 2 147 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 733.00 | 2 849 408.00 | | 2 582 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 949.00 | 2 249 552.00 | | 2 126 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 838.00 | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 338.00 | | 623 338.00 | 623 338.00 |
FG Production vendue services | 3 436 132.00 | | 3 436 132.00 | 3 436 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 471.00 | | 4 059 471.00 | 4 059 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 066 735.00 | 4 033 503.00 | | 4 066 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231 319.00 | 4 254 447.00 | | 4 231 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 583.00 | -220 943.00 | | -164 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 953.00 | | 99 407.00 | 3 600 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 700 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 981.00 | | 99 407.00 | 3 513 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 840.00 | 356 040.00 | | 1 214 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 888.00 | 8 680.00 | | 32 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 951.00 | 347 360.00 | | 1 181 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 675.00 | 1 953 675.00 | | 1 953 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
VB T. V. A. | 309 759.00 | | | 309 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 163 712.00 | 163 712.00 | | 163 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 190.00 | 373 190.00 | | 373 190.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 461.00 | 2 147 461.00 | | 2 147 461.00 |