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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 7 089.00 | 1 577.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 228 294.00 | | 228 294.00 | 228 294.00 |
AN Terrains | 10 500.00 | 446.00 | 10 054.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 345 124.00 | 270 225.00 | 74 899.00 | 345 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 091.00 | 169 025.00 | 25 066.00 | 194 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 145.00 | 409 731.00 | 207 414.00 | 617 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 720.00 | 856 516.00 | 587 204.00 | 1 443 720.00 |
BN En cours de production de biens | 74 232.00 | | 74 232.00 | 74 232.00 |
BT Marchandises | 7 488 603.00 | 104 370.00 | 7 384 233.00 | 7 488 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 479.00 | 4 381.00 | 1 138 099.00 | 1 142 479.00 |
BZ Autres créances | 1 294 223.00 | | 1 294 223.00 | 1 294 223.00 |
CF Disponibilités | 46 749.00 | | 46 749.00 | 46 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 920.00 | | 49 920.00 | 49 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 117 840.00 | 108 750.00 | 10 009 090.00 | 10 117 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 560.00 | 965 266.00 | 10 596 293.00 | 11 561 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 143.00 | 450 143.00 | | 450 143.00 |
DH Report à nouveau | -26 699.00 | | | -26 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 243.00 | -26 699.00 | | 144 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 199.00 | 974 956.00 | | 1 119 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 743.00 | 3 798 264.00 | | 3 135 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 315.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 600.00 | 31 545.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 194.00 | 5 719 544.00 | | 5 591 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 104.00 | 367 839.00 | | 705 104.00 |
EA Autres dettes | 15 540.00 | 21 313.00 | | 15 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477 094.00 | 9 938 819.00 | | 9 477 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 596 293.00 | 10 913 775.00 | | 10 596 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 483 175.00 | 7 638 879.00 | | 7 483 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 069.00 | 1 439 432.00 | | 816 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 544 899.00 | | 29 544 899.00 | 29 544 899.00 |
FD Production vendue biens | -1 531 630.00 | | -1 531 630.00 | -1 531 630.00 |
FG Production vendue services | 1 421 209.00 | | 1 421 209.00 | 1 421 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 434 478.00 | | 29 434 478.00 | 29 434 478.00 |
FM Production stockée | | | 32 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 596 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 754 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 670 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 051.00 | |
GE Autres charges | | | 9 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 306 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 192.00 | 69 557.00 | | 66 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 180.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 547.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 670.00 | 7 320.00 | | 26 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 607.00 | 7 320.00 | | 34 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 603.00 | -6 774.00 | | -34 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 608 782.00 | 21 817 568.00 | | 29 608 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 464 539.00 | 21 844 267.00 | | 29 464 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 243.00 | -26 699.00 | | 144 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 628.00 | 13 294.00 | | 8 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 072.00 | | 70 456.00 | 1 391 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 29 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 808.00 | 1 443 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 242.00 | 1 177 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 988.00 | | 64 723.00 | 1 122 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 124.00 | | 5 732.00 | 31 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 865.00 | 103 652.00 | | 752 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 789.00 | 1 300.00 | | 5 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 076.00 | 102 352.00 | | 747 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 889.00 | 68 115.00 | 44 634.00 | 80 889.00 |
6T Sur comptes clients | 9 345.00 | 2 935.00 | 7 900.00 | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 234.00 | 71 050.00 | 52 534.00 | 90 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 234.00 | 71 050.00 | 52 534.00 | 90 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 051.00 | 52 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591 194.00 | 5 591 194.00 | | 5 591 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 317.00 | 133 317.00 | | 133 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 931.00 | 184 931.00 | | 184 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 223.00 | 1 137 223.00 | | 1 137 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VB T. V. A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 869.00 | 1 014 869.00 | | 1 014 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306 724.00 | 312 805.00 | 1 890 897.00 | 2 306 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VP Divers | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 417.00 | 234 417.00 | | 234 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 920.00 | 49 920.00 | | 49 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 912.00 | 2 486 622.00 | 29 290.00 | 2 515 912.00 |
VW T.V.A. | 350 360.00 | 350 360.00 | | 350 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 619 475.00 | 6 625 556.00 | 1 890 897.00 | 8 619 475.00 |