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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 881.00 | 29 294.00 | 1 587.00 | 30 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 872.00 | 157 064.00 | 8 809.00 | 165 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 327.00 | 428 301.00 | 39 026.00 | 467 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 210.00 | 614 659.00 | 74 551.00 | 689 210.00 |
BT Marchandises | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 167.00 | 619.00 | 281 548.00 | 282 167.00 |
BZ Autres créances | 143 072.00 | | 143 072.00 | 143 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 240.00 | 619.00 | 655 622.00 | 656 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 450.00 | 615 278.00 | 730 172.00 | 1 345 450.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 014.00 | | | 80 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DL TOTAL (I) | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 242.00 | | | 106 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 705.00 | | | 254 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 842.00 | | | 526 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 172.00 | | | 730 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 164.00 | | | 471 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 967.00 | 34 693.00 | | 579 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 967.00 | 34 693.00 | | 579 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 705.00 | 254 705.00 | | 254 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 253 538.00 | 253 538.00 | | 253 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 242.00 | 50 564.00 | 55 678.00 | 106 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 138.00 | 448 138.00 | | 448 138.00 |
VW T.V.A. | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 841.00 | 471 163.00 | 55 678.00 | 526 841.00 |