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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 688.00 | 7 809.00 | 1 879.00 | 9 688.00 |
AP Constructions | 5 856.00 | 1 469.00 | 4 387.00 | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 702.00 | 67 290.00 | 49 412.00 | 116 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 532.00 | 107 034.00 | 33 497.00 | 140 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 920.00 | 183 603.00 | 94 318.00 | 277 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 505.00 | | 340 505.00 | 340 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 405.00 | | 1 249 405.00 | 1 249 405.00 |
BZ Autres créances | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 75 278.00 | | 75 278.00 | 75 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 180.00 | | 2 099 180.00 | 2 099 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 101.00 | 183 603.00 | 2 193 498.00 | 2 377 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DH Report à nouveau | -105 878.00 | | | -105 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | -21 726.00 | | | -21 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 778.00 | | | 391 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | | | 145 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 356.00 | | | 1 576 356.00 |
EA Autres dettes | 101 286.00 | | | 101 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 225.00 | | | 2 215 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 498.00 | | | 2 193 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 225.00 | | | 2 215 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321 292.00 | | | 321 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
FG Production vendue services | 6 441 165.00 | | 6 441 165.00 | 6 441 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 465 042.00 | | 6 465 042.00 | 6 465 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 385 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 761.00 | | | -8 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 522 323.00 | | | 6 522 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 366.00 | | | 6 479 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 649.00 | | 46 234.00 | 231 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 857.00 | | 46 234.00 | 216 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 654.00 | 32 949.00 | | 150 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 900.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 745.00 | 31 049.00 | | 144 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 488 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 488 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 488 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 235.00 | 428 235.00 | | 428 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 405.00 | | | 1 249 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 969.00 | | | 608 969.00 |
VB T. V. A. | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 292.00 | 321 292.00 | | 321 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 486.00 | 70 486.00 | | 70 486.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 740.00 | 1 681 597.00 | 5 142.00 | 1 686 740.00 |
VW T.V.A. | 618 810.00 | 618 810.00 | | 618 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 225.00 | 2 215 225.00 | | 2 215 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
ST Autres comptes | 345 049.00 | | | 345 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
YT Sous‐traitance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 320.00 | 1 331 993.00 | | 1 095 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 602.00 | | | 438 602.00 |