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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 727.00 | 7 933.00 | 3 794.00 | 11 727.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
AP Constructions | 430 598.00 | 183 928.00 | 246 670.00 | 430 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 756.00 | 180 489.00 | 5 267.00 | 185 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 162.00 | 53 773.00 | 1 389.00 | 55 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 440.00 | 426 123.00 | 372 317.00 | 798 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BZ Autres créances | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 449.00 | 426 123.00 | 492 326.00 | 918 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 968.00 | | | -24 968.00 |
DK Provisions réglementées | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
DL TOTAL (I) | 364 859.00 | | | 364 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 326.00 | | | 492 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 440.00 | | 7 000.00 | 791 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 696.00 | | 5 500.00 | 97 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 138.00 | | | 692 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 500.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 146.00 | 17 978.00 | | 408 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 227.00 | 1 706.00 | | 6 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 919.00 | 16 272.00 | | 401 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 531.00 | 9 092.00 | | 124 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 531.00 | 9 092.00 | | 124 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 113.00 | 65 317.00 | 2 796.00 | 68 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 003.00 | 33 943.00 | 3 060.00 | 37 003.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 468.00 | 124 672.00 | 2 796.00 | 127 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
ST Autres comptes | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 688.00 | | | 688.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 254.00 | | | 146 254.00 |