| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
AH Fonds commercial | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AN Terrains | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
AP Constructions | 798 333.00 | 664 493.00 | 133 840.00 | 798 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 955.00 | 218 290.00 | 21 664.00 | 239 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 174.00 | 147 375.00 | 39 799.00 | 187 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 192.00 | 1 115 528.00 | 429 663.00 | 1 545 192.00 |
BP En cours de production de services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 3 098 793.00 | 13 127.00 | 3 085 666.00 | 3 098 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 595.00 | 2 691.00 | 209 904.00 | 212 595.00 |
BZ Autres créances | 913 556.00 | | 913 556.00 | 913 556.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 149.00 | 15 818.00 | 4 236 331.00 | 4 252 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 341.00 | 1 131 347.00 | 4 665 994.00 | 5 797 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 772 019.00 | 1 720 088.00 | | 1 772 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 583.00 | 51 931.00 | | 50 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 602.00 | 1 948 019.00 | | 1 998 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 786.00 | 6 386.00 | | 5 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 786.00 | 6 386.00 | | 5 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 293.00 | 800 194.00 | | 666 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 096.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 489.00 | 6 386.00 | | 5 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 896.00 | 1 848 611.00 | | 1 495 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 425.00 | 194 536.00 | | 286 425.00 |
EA Autres dettes | 206 567.00 | 38 127.00 | | 206 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 931.00 | 1 397.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 605.00 | 2 909 349.00 | | 2 661 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 994.00 | 4 863 756.00 | | 4 665 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 116.00 | | | 2 656 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 294.00 | | | 116 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 595 270.00 | | 12 595 270.00 | 12 595 270.00 |
FD Production vendue biens | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FG Production vendue services | 1 063 985.00 | | 1 063 985.00 | 1 063 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 664 032.00 | | 13 664 032.00 | 13 664 032.00 |
FM Production stockée | | | 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 741 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 899 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 31 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 635 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 228.00 | 109 099.00 | | 18 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | 940.00 | | 2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 58 339.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 58 389.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 40 390.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 40 390.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 17 998.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 037.00 | 20 096.00 | | 14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 746 095.00 | 12 128 071.00 | | 13 746 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 695 512.00 | 12 076 140.00 | | 13 695 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 583.00 | 51 931.00 | | 50 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 094.00 | | 32 441.00 | 1 537 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 13 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 343.00 | 1 545 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 228 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 019.00 | 1 303 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 676.00 | | | 231 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 074.00 | | 31 154.00 | 1 292 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 344.00 | | 1 287.00 | 13 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 789.00 | 49 737.00 | 21 996.00 | 1 087 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | 3 000.00 | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 164.00 | 49 737.00 | 18 996.00 | 1 077 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 387.00 | 1 800.00 | 2 400.00 | 6 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 699.00 | 13 127.00 | 34 699.00 | 34 699.00 |
6T Sur comptes clients | 14 948.00 | 2 691.00 | 14 948.00 | 14 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 646.00 | 15 818.00 | 49 646.00 | 49 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 033.00 | 17 618.00 | 52 046.00 | 56 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 37 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 897.00 | 1 495 897.00 | | 1 495 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 568.00 | 206 568.00 | | 206 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UX Autres créances clients | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VB T. V. A. | 242 534.00 | 242 534.00 | | 242 534.00 |
VC Groupe et associés | 335 494.00 | 335 494.00 | | 335 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 294.00 | 666 294.00 | | 666 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 450.00 | 1 147 450.00 | | 1 147 450.00 |
VW T.V.A. | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 116.00 | 2 656 116.00 | | 2 656 116.00 |