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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 171 907.00 | 124 064.00 | 47 843.00 | 171 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 404.00 | 105 922.00 | 61 483.00 | 167 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 698.00 | 947 165.00 | 708 533.00 | 1 655 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 949.00 | 1 180 690.00 | 831 259.00 | 2 011 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 502.00 | 37 999.00 | 1 024 503.00 | 1 062 502.00 |
BZ Autres créances | 197 224.00 | | 197 224.00 | 197 224.00 |
CF Disponibilités | 209 582.00 | | 209 582.00 | 209 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 787.00 | | 91 787.00 | 91 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 732.00 | 37 999.00 | 1 579 733.00 | 1 617 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 680.00 | 1 218 689.00 | 2 410 992.00 | 3 629 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 768.00 | 84 731.00 | | 142 768.00 |
DH Report à nouveau | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 935.00 | 58 037.00 | | -9 935.00 |
DL TOTAL (I) | 394 750.00 | 404 685.00 | | 394 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 154.00 | 406 358.00 | | 374 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 9 160.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 067.00 | 422 747.00 | | 369 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 021.00 | 728 511.00 | | 1 147 021.00 |
EA Autres dettes | 125 917.00 | 54 559.00 | | 125 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 242.00 | 1 621 334.00 | | 2 016 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 992.00 | 2 026 019.00 | | 2 410 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 301.00 | 1 501 305.00 | | 1 754 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 969.00 | 228 501.00 | | 21 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 540 569.00 | 7 479.00 | 2 548 048.00 | 2 540 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 569.00 | 7 479.00 | 2 548 048.00 | 2 540 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 167.00 | 220 383.00 | | 22 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 508.00 | 45 422.00 | | 35 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 859.00 | 22 570.00 | | 62 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 859.00 | 22 570.00 | | 260 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 494.00 | 62 309.00 | | 87 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 058.00 | 62 309.00 | | 132 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 801.00 | -39 740.00 | | 128 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 423.00 | 4 803.00 | | 70 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 532.00 | 2 767 957.00 | | 2 848 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 467.00 | 2 709 921.00 | | 2 858 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 935.00 | 58 037.00 | | -9 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | 292 691.00 | | 8 640.00 |