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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 852.00 | 59 041.00 | 18 811.00 | 77 852.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 708.00 | 186 045.00 | 10 664.00 | 196 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 504.00 | 153 438.00 | 19 065.00 | 172 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 132.00 | 398 523.00 | 270 609.00 | 669 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 91 934.00 | | 91 934.00 | 91 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 674.00 | | 2 136 674.00 | 2 136 674.00 |
BZ Autres créances | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CF Disponibilités | 1 845 182.00 | | 1 845 182.00 | 1 845 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 278.00 | | 4 402 278.00 | 4 402 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 410.00 | 398 523.00 | 4 672 887.00 | 5 071 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 860.00 | 2 215 547.00 | | 2 216 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 442.00 | 341 313.00 | | 153 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 364.00 | 2 606 922.00 | | 2 420 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 601 867.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 062.00 | 600 384.00 | | 479 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 127.00 | 1 187 606.00 | | 1 091 127.00 |
EA Autres dettes | 51 605.00 | 80 654.00 | | 51 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 729.00 | 24 053.00 | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 523.00 | 2 494 564.00 | | 2 252 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 887.00 | 5 101 487.00 | | 4 672 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 523.00 | 1 894 564.00 | | 1 652 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 069 290.00 | | 5 069 290.00 | 5 069 290.00 |
FG Production vendue services | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 665.00 | | 5 081 665.00 | 5 081 665.00 |
FM Production stockée | | | -94 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 308.00 | 133 725.00 | | 55 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 829.00 | 5 268 563.00 | | 4 986 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 387.00 | 4 927 250.00 | | 4 833 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 442.00 | 341 313.00 | | 153 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 523.00 | 33 205.00 | | 18 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 132.00 | | | 669 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 212.00 | | | 369 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 665.00 | 12 858.00 | | 385 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 605.00 | 1 436.00 | | 57 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 060.00 | 11 423.00 | | 328 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 062.00 | 479 062.00 | | 479 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 605.00 | 2 129 605.00 | | 2 129 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VC Groupe et associés | 151 374.00 | 151 374.00 | | 151 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 616 500.00 | 616 500.00 | | 616 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 496.00 | 2 487 496.00 | | 2 487 496.00 |
VW T.V.A. | 407 576.00 | 407 576.00 | | 407 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 523.00 | 1 652 523.00 | | 2 252 523.00 |