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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
AP Constructions | 177 645.00 | 81 416.00 | 96 229.00 | 177 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 939.00 | 57 243.00 | 8 696.00 | 65 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 028.00 | 100 989.00 | 51 039.00 | 152 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 547.00 | 239 648.00 | 285 899.00 | 525 547.00 |
BT Marchandises | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CF Disponibilités | 324 908.00 | | 324 908.00 | 324 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 069.00 | | 445 069.00 | 445 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 616.00 | 239 648.00 | 730 968.00 | 970 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 858.00 | 7 622.00 | | 6 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 209.00 | 544 538.00 | | 520 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 471.00 | 94 906.00 | | -11 471.00 |
DL TOTAL (I) | 516 358.00 | 647 829.00 | | 516 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 139.00 | 393.00 | | 33 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 360.00 | | 84 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 117.00 | 64 240.00 | | 88 117.00 |
EA Autres dettes | 8 487.00 | 8 234.00 | | 8 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 610.00 | 158 578.00 | | 214 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 968.00 | 806 407.00 | | 730 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 610.00 | 158 578.00 | | 214 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 180.00 | | 1 566 180.00 | 1 566 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 180.00 | | 1 566 180.00 | 1 566 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 217.00 | |
GE Autres charges | | | 6 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 715.00 | 16 381.00 | | 18 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 873.00 | 6 764.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 2 546.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 2 546.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -2 546.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 977.00 | 1 582 930.00 | | 1 589 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 448.00 | 1 488 024.00 | | 1 601 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 471.00 | 94 906.00 | | -11 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 688.00 | | 9 977.00 | 515 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 525 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 395 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 753.00 | | 9 977.00 | 385 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 548.00 | 34 217.00 | 118.00 | 205 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 548.00 | 34 217.00 | 118.00 | 205 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 772.00 | 70 772.00 | | 70 772.00 |
VW T.V.A. | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 610.00 | 214 610.00 | | 214 610.00 |