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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 57 468.00 | 18 736.00 | 38 732.00 | 57 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020.00 | 29 066.00 | 7 954.00 | 37 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 133.00 | 62 676.00 | 20 458.00 | 83 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 012.00 | 140 195.00 | 115 816.00 | 256 012.00 |
BP En cours de production de services | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 988.00 | | 220 988.00 | 220 988.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 947.00 | 140 195.00 | 491 751.00 | 631 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
EA Autres dettes | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 497.00 | | | 433 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 751.00 | | | 491 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 662.00 | | | 239 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 549.00 | | 1 477 549.00 | 1 477 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 549.00 | | 1 477 549.00 | 1 477 549.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 878.00 | |
GE Autres charges | | | 42 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 575.00 | | | 1 470 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 893.00 | | | 1 468 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 532.00 | | 37 480.00 | 218 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 142.00 | | 37 480.00 | 140 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 317.00 | 16 878.00 | | 123 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 718.00 | | | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 599.00 | 16 878.00 | | 93 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 56 165.00 | 193 835.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 538.00 | 92 538.00 | | 92 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 422.00 | 227 722.00 | 3 700.00 | 231 422.00 |
VW T.V.A. | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 497.00 | 239 662.00 | 193 835.00 | 433 497.00 |