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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 796.00 | 16 691.00 | 105.00 | 16 796.00 |
AP Constructions | 1 728 722.00 | 1 571 671.00 | 157 051.00 | 1 728 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 000.00 | 729 047.00 | 495 954.00 | 1 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 184.00 | 826 321.00 | 214 863.00 | 1 041 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 870.00 | 3 143 730.00 | 868 140.00 | 4 011 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BZ Autres créances | 129 270.00 | | 129 270.00 | 129 270.00 |
CF Disponibilités | 1 395 903.00 | | 1 395 903.00 | 1 395 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 085.00 | | 1 624 086.00 | 1 624 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 955.00 | 3 143 730.00 | 2 492 225.00 | 5 635 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 058.00 | 3 046.00 | | 125 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 555.00 | 532 011.00 | | 575 555.00 |
DL TOTAL (I) | 744 613.00 | 579 058.00 | | 744 613.00 |
DP Provisions pour risques | 3 727.00 | 1 934.00 | | 3 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 727.00 | 1 934.00 | | 3 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 169.00 | 856.00 | | 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 736.00 | 950 702.00 | | 1 309 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898.00 | 2 117.00 | | 2 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 671.00 | 254 511.00 | | 288 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 225.00 | 155 386.00 | | 137 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 26 439.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 885.00 | 1 426 011.00 | | 1 743 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 225.00 | 2 007 003.00 | | 2 492 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 548 027.00 | | 4 548 027.00 | 4 548 027.00 |
FG Production vendue services | 107 563.00 | | 107 563.00 | 107 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 655 590.00 | | 4 655 590.00 | 4 655 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 237 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 716.00 | 18.00 | | 2 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | 18.00 | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 689.00 | 60.00 | | 14 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 041.00 | 1 026.00 | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 730.00 | 1 086.00 | | 20 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 014.00 | -1 068.00 | | -18 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 630.00 | 158 605.00 | | 62 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 174 064.00 | 4 701 957.00 | | 5 174 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 508.00 | 4 169 946.00 | | 4 598 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 555.00 | 532 011.00 | | 575 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 471.00 | | 676 651.00 | 3 563 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 198 253.00 | 4 011 870.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 198 253.00 | 3 994 906.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 507.00 | | 676 651.00 | 3 546 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 305.00 | 307 675.00 | 198 253.00 | 3 034 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 1 637.00 | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019 250.00 | 306 041.00 | 198 253.00 | 3 019 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793.00 | 3 727.00 | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 3 727.00 | | 1 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 186.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 248.00 | 726 825.00 | 472 108.00 | 1 372 248.00 |
VI Groupe et associés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 343.00 | | | 562 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 742.00 | 205 574.00 | 168.00 | 205 742.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 398.00 | 1 160 975.00 | 472 108.00 | 1 806 398.00 |