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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 107 540.00 | 3 516.00 | 104 024.00 | 107 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 173.00 | 1 709.00 | 43 464.00 | 45 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 1 309.00 | 28 995.00 | 30 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 876.00 | 6 534.00 | 183 342.00 | 189 876.00 |
BT Marchandises | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BZ Autres créances | 45 271.00 | | 45 271.00 | 45 271.00 |
CF Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 108.00 | | 63 108.00 | 63 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 984.00 | 6 534.00 | 246 450.00 | 252 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DH Report à nouveau | -73 565.00 | -4 010.00 | | -73 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 770.00 | -69 555.00 | | -16 770.00 |
DL TOTAL (I) | -73 566.00 | -56 796.00 | | -73 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 011.00 | 70 000.00 | | 143 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 1 944.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 2 119.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 017.00 | 74 063.00 | | 320 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 450.00 | 17 267.00 | | 246 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 476.00 | | 87 476.00 | 87 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 68 036.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 68 036.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -67 820.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 082.00 | 41 325.00 | | 94 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 852.00 | 110 880.00 | | 110 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 770.00 | -69 555.00 | | -16 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 816.00 | | 374 094.00 | 19 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 033.00 | 189 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 033.00 | 183 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 956.00 | | 374 094.00 | 12 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 6 673.00 | 10 344.00 | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205.00 | 6 673.00 | 10 344.00 | 10 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 12 226.00 | 66 618.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 017.00 | 162 243.00 | 66 618.00 | 320 017.00 |