| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 256.00 | 38 651.00 | 21 605.00 | 60 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 868.00 | 314 147.00 | 135 722.00 | 449 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 935.00 | | 40 935.00 | 40 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 732.00 | 353 735.00 | 243 997.00 | 597 732.00 |
BN En cours de production de biens | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 977.00 | | 2 232 977.00 | 2 232 977.00 |
BZ Autres créances | 547 262.00 | | 547 262.00 | 547 262.00 |
CF Disponibilités | 129 281.00 | | 129 281.00 | 129 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 274.00 | | 2 936 274.00 | 2 936 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 006.00 | 353 735.00 | 3 180 271.00 | 3 534 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | -21 611.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 633.00 | 222 392.00 | | 148 633.00 |
DL TOTAL (I) | 467 414.00 | 368 781.00 | | 467 414.00 |
DP Provisions pour risques | 21 862.00 | 22 466.00 | | 21 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 862.00 | 22 466.00 | | 21 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 715.00 | 82 741.00 | | 96 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 515 628.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 358.00 | 2 486 474.00 | | 1 818 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 301.00 | 882 541.00 | | 718 301.00 |
EA Autres dettes | 41 919.00 | 21 483.00 | | 41 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 995.00 | 3 988 867.00 | | 2 690 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 271.00 | 4 380 114.00 | | 3 180 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FG Production vendue services | 11 554 633.00 | | 11 554 633.00 | 11 554 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 556 160.00 | | 11 556 160.00 | 11 556 160.00 |
FM Production stockée | | | -77 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 537 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 1 458.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 458.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 433.00 | 1 458.00 | | 7 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 545 691.00 | 10 356 134.00 | | 11 545 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 397 058.00 | 10 133 741.00 | | 11 397 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 633.00 | 222 392.00 | | 148 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 317.00 | | 106 985.00 | 555 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 422.00 | 40 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 568.00 | 597 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 146.00 | 510 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 672.00 | | 6.00 | 46 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 866.00 | | 85 404.00 | 469 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 779.00 | | 21 579.00 | 38 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 516.00 | 71 363.00 | 45 146.00 | 327 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 579.00 | 71 363.00 | 45 146.00 | 326 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 466.00 | | 604.00 | 22 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466.00 | | 604.00 | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | | 604.00 | 22 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 358.00 | 1 818 358.00 | | 1 818 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 708.00 | 114 708.00 | | 114 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 935.00 | 808.00 | 40 128.00 | 40 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 977.00 | 2 232 977.00 | | 2 232 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 595.00 | 39 524.00 | 57 071.00 | 96 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 168.00 | 169 168.00 | | 169 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 832.00 | 274 832.00 | | 274 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 174.00 | 2 781 047.00 | 40 128.00 | 2 821 174.00 |
VW T.V.A. | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 994.00 | 2 633 923.00 | 57 071.00 | 2 690 994.00 |