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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 343.00 | 339 628.00 | 120 716.00 | 460 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 459.00 | 142 194.00 | 112 265.00 | 254 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 434.00 | | 147 434.00 | 147 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 956.00 | 499 887.00 | 420 069.00 | 919 956.00 |
BT Marchandises | 304 068.00 | 28 899.00 | 275 169.00 | 304 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 299.00 | 10 807.00 | 142 492.00 | 153 299.00 |
BZ Autres créances | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 905.00 | 39 706.00 | 647 199.00 | 686 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 861.00 | 539 593.00 | 1 067 268.00 | 1 606 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 111.00 | 159 111.00 | | 159 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
DG Autres réserves | 367 920.00 | 401 085.00 | | 367 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 026.00 | 116 835.00 | | 133 026.00 |
DL TOTAL (I) | 787 600.00 | 804 574.00 | | 787 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 703.00 | 57 784.00 | | 32 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 057.00 | 130 608.00 | | 141 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 766.00 | 82 087.00 | | 88 766.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | 9 383.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 668.00 | 290 917.00 | | 279 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 268.00 | 1 095 491.00 | | 1 067 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 668.00 | 290 917.00 | | 279 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 000.00 | | 147 956.00 | 772 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 314.00 | | 17 680.00 | 701 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 568.00 | | 130 276.00 | 41 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 205.00 | 48 682.00 | | 451 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 332.00 | 48 682.00 | | 437 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 323.00 | | 424.00 | 29 323.00 |
6T Sur comptes clients | 7 221.00 | 3 586.00 | | 7 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 544.00 | 3 586.00 | 424.00 | 36 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 544.00 | 3 586.00 | 424.00 | 36 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 586.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VC Groupe et associés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VI Groupe et associés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 781.00 | 208 781.00 | | 208 781.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 668.00 | 279 668.00 | | 279 668.00 |