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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 323.00 | 34 323.00 | 39 000.00 | 73 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 394.00 | 35 200.00 | 41 194.00 | 76 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 894.00 | 69 523.00 | 81 370.00 | 150 894.00 |
BN En cours de production de biens | 498 839.00 | | 498 839.00 | 498 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
BZ Autres créances | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 564.00 | | 76 564.00 | 76 564.00 |
CF Disponibilités | 395 632.00 | | 395 632.00 | 395 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 428.00 | | 1 133 428.00 | 1 133 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 322.00 | 69 523.00 | 1 214 798.00 | 1 284 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 879.00 | 331 915.00 | | 374 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 153.00 | 42 964.00 | | 112 153.00 |
DL TOTAL (I) | 495 418.00 | 383 264.00 | | 495 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 136.00 | 318 950.00 | | 40 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 061.00 | 271 934.00 | | 250 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 305.00 | 242 179.00 | | 277 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 876.00 | 120 583.00 | | 151 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 380.00 | 977 213.00 | | 719 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 798.00 | 1 360 478.00 | | 1 214 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 230.00 | 956 019.00 | | 696 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 374.00 | | 3 520.00 | 147 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 199.00 | | 3 520.00 | 146 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 045.00 | 25 479.00 | | 44 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 045.00 | 25 479.00 | | 44 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 306.00 | 277 306.00 | | 277 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 114 053.00 | | | 114 053.00 |
VB T. V. A. | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 105.00 | 16 956.00 | 23 149.00 | 40 105.00 |
VI Groupe et associés | 250 062.00 | 250 062.00 | | 250 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 553.00 | 163 553.00 | | 163 553.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 380.00 | 696 231.00 | 23 149.00 | 719 380.00 |