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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 826.00 | | 249 826.00 | 249 826.00 |
AP Constructions | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 176.00 | 223 567.00 | 13 608.00 | 237 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 144.00 | 86 124.00 | 20.00 | 86 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 607.00 | 387 836.00 | 264 770.00 | 652 607.00 |
BT Marchandises | 25 599.00 | | 25 599.00 | 25 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
CF Disponibilités | 83 013.00 | | 83 013.00 | 83 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 908.00 | | 152 908.00 | 152 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 515.00 | 387 836.00 | 417 678.00 | 805 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 745.00 | | | 213 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 216 243.00 | | | 216 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 678.00 | | | 417 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 657.00 | | 1 950.00 | 650 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 827.00 | | | 249 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 516.00 | | 1 950.00 | 399 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 386.00 | 3 451.00 | | 384 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 386.00 | 3 451.00 | | 384 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 432.00 | 38 432.00 | | 38 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 610.00 | 44 295.00 | 1 314.00 | 45 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 436.00 | 201 436.00 | | 201 436.00 |