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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 747.00 | 19 139.00 | 607.00 | 19 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 723.00 | 131 627.00 | 17 095.00 | 148 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 820.00 | 274 560.00 | 47 259.00 | 321 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 804.00 | 425 327.00 | 66 477.00 | 491 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BP En cours de production de services | 232 025.00 | | 232 025.00 | 232 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 518.00 | | 588 518.00 | 588 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 323.00 | 425 327.00 | 654 995.00 | 1 080 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
DG Autres réserves | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
DL TOTAL (I) | 216 456.00 | | | 216 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 461.00 | | | 108 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | | | 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 539.00 | | | 438 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 995.00 | | | 654 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 061.00 | | 6 744.00 | 485 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 799.00 | | 6 744.00 | 463 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 385.00 | 41 943.00 | 425 328.00 | 383 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 311.00 | 828.00 | 19 140.00 | 18 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 074.00 | 41 114.00 | 406 188.00 | 365 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 479.00 | 135 479.00 | | 135 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -38 277.00 | -38 277.00 | | -38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 461.00 | 34 417.00 | 74 044.00 | 108 461.00 |
VI Groupe et associés | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 634.00 | 99 880.00 | 754.00 | 100 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 540.00 | 264 496.00 | 74 044.00 | 338 540.00 |