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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 324.00 | 8 834.00 | 490.00 | 9 324.00 |
AH Fonds commercial | 1 062 817.00 | 250 000.00 | 812 817.00 | 1 062 817.00 |
AP Constructions | 1 747 535.00 | 1 174 186.00 | 573 349.00 | 1 747 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 699.00 | 139 995.00 | 36 704.00 | 176 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 707.00 | 119 772.00 | 50 935.00 | 170 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 189 111.00 | 1 692 787.00 | 1 496 324.00 | 3 189 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
BN En cours de production de biens | 129 090.00 | | 129 090.00 | 129 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 918.00 | 2 785.00 | 425 132.00 | 427 918.00 |
BZ Autres créances | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 050.00 | | 500 050.00 | 500 050.00 |
CF Disponibilités | 703 835.00 | | 703 835.00 | 703 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 131.00 | 2 785.00 | 1 962 346.00 | 1 965 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 242.00 | 1 695 572.00 | 3 458 669.00 | 5 154 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 431 405.00 | 1 431 405.00 | | 1 431 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
DG Autres réserves | 921 000.00 | 669 000.00 | | 921 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 157.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 105.00 | 327 544.00 | | 265 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 237.00 | 2 571 247.00 | | 2 761 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 148.00 | 124 122.00 | | 61 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 148.00 | 124 122.00 | | 61 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109.00 | 1 789.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 062.00 | 285 458.00 | | 327 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 435.00 | 392 417.00 | | 276 435.00 |
EA Autres dettes | 31 678.00 | 30 988.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 285.00 | 710 651.00 | | 636 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 669.00 | 3 406 020.00 | | 3 458 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 1 789.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 016 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 016 818.00 | |
FM Production stockée | | | 40 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | 11 250.00 | | 10 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | 3 541.00 | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 3 541.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 7 709.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 802.00 | 110 305.00 | | 81 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 098 235.00 | 3 875 783.00 | | 4 098 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 130.00 | 3 548 239.00 | | 3 833 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 105.00 | 327 544.00 | | 265 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 990.00 | | 19 350.00 | 3 204 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 22 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 229.00 | 3 189 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 141.00 | 2 094 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 142.00 | | | 1 072 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 233.00 | | 18 850.00 | 2 111 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616.00 | | 500.00 | 21 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 529.00 | 129 401.00 | 35 141.00 | 1 348 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 459.00 | 1 375.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 070.00 | 128 025.00 | 35 141.00 | 1 341 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 122.00 | | 62 975.00 | 124 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 122.00 | | 62 975.00 | 124 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 062.00 | 327 062.00 | | 327 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 435.00 | 276 435.00 | | 276 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 427 918.00 | 427 918.00 | | 427 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 562.00 | 592 034.00 | 21 528.00 | 613 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 285.00 | 636 285.00 | | 636 285.00 |