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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 192.00 | 92 108.00 | 4 084.00 | 96 192.00 |
040 Immobilisations financières | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 156.00 | 92 108.00 | 102 048.00 | 194 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
060 Stock marchandises | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 024.00 | 35 112.00 | 29 912.00 | 65 024.00 |
072 Créances – Autres | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
084 Disponibilités | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 603.00 | 35 112.00 | 152 491.00 | 187 603.00 |
110 Total général Actif | 381 759.00 | 127 221.00 | 254 538.00 | 381 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -110 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 665.00 | 407 533.00 | | 386 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 237.00 | 6 582.00 | | 1 237.00 |
222 Production stockée | -27 156.00 | 11 656.00 | | -27 156.00 |
230 Autres produits | | 7 051.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 746.00 | 432 822.00 | | 360 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 076.00 | 248 914.00 | | 221 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 193.00 | 723.00 | | -3 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 136 237.00 | 140 607.00 | | 136 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 111.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 808.00 | 31 592.00 | | 5 808.00 |
252 Charges sociales | 2 305.00 | 7 006.00 | | 2 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 096.00 | 2 876.00 | | 3 096.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 369 055.00 | 433 835.00 | | 369 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 309.00 | -1 014.00 | | -8 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 178.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 231.00 | -1 192.00 | | -11 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 156.00 | | | 194 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |