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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 446.00 | 15 917.00 | 5 529.00 | 21 446.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 029.00 | 318 730.00 | 914 299.00 | 1 233 029.00 |
AN Terrains | 619 718.00 | 225 087.00 | 394 630.00 | 619 718.00 |
AP Constructions | 569 038.00 | 327 769.00 | 241 268.00 | 569 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 280 939.00 | 2 123 761.00 | 157 178.00 | 2 280 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 305.00 | 822 618.00 | 133 687.00 | 956 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 798 869.00 | 4 472 467.00 | 4 326 402.00 | 8 798 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 310.00 | 32 920.00 | 198 390.00 | 231 310.00 |
BZ Autres créances | 7 052 387.00 | | 7 052 387.00 | 7 052 387.00 |
CF Disponibilités | 434 186.00 | | 434 186.00 | 434 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 240.00 | 32 920.00 | 7 686 320.00 | 7 719 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 518 109.00 | 4 505 387.00 | 12 012 722.00 | 16 518 109.00 |
CU Autres participations | 3 069 796.00 | 638 585.00 | 2 431 211.00 | 3 069 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 136.00 | 81 136.00 | | 81 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 187 664.00 | 6 187 664.00 | | 6 187 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 353 718.00 | -433 174.00 | | -2 353 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 587.00 | -1 920 544.00 | | 558 587.00 |
DK Provisions réglementées | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 150.00 | 3 947 563.00 | | 4 506 150.00 |
DP Provisions pour risques | 193 049.00 | 181 134.00 | | 193 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 049.00 | 181 134.00 | | 193 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 89 286.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 702.00 | 383 946.00 | | 307 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 404.00 | 70 050.00 | | 84 404.00 |
EA Autres dettes | 6 856 687.00 | 6 876 749.00 | | 6 856 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 098.00 | 20 187.00 | | 60 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 313 524.00 | 7 440 218.00 | | 7 313 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 722.00 | 11 568 915.00 | | 12 012 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 308 891.00 | 7 350 932.00 | | 7 308 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 718.00 | | 1 076 718.00 | 1 076 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 718.00 | | 1 076 718.00 | 1 076 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 309 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 50 312.00 | | 2 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 835.00 | 108 583.00 | | 42 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 321.00 | 556 036.00 | | 3 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 617.00 | 664 620.00 | | 63 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 512.00 | 66 811.00 | | 21 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | 223 746.00 | | 10 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 680.00 | 363 590.00 | | 51 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 918.00 | 654 148.00 | | 83 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 302.00 | 10 472.00 | | -20 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 124.00 | -57 183.00 | | -82 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 720.00 | 1 447 207.00 | | 2 862 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 133.00 | 3 367 751.00 | | 2 304 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 587.00 | -1 920 544.00 | | 558 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 000.00 | | 170 000.00 | 5 656 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 5 718 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 4 464 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 000.00 | | 7 000.00 | 1 248 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 000.00 | | 163 000.00 | 4 408 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 000.00 | 197 000.00 | 96 000.00 | 3 398 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 000.00 | 196 000.00 | 96 000.00 | 3 398 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VI Groupe et associés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |