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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462 530.00 | | 462 530.00 | 462 530.00 |
AP Constructions | 811 275.00 | 702 380.00 | 108 895.00 | 811 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 953.00 | 356 375.00 | 36 578.00 | 392 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 759.00 | 1 058 755.00 | 608 003.00 | 1 666 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 234 584.00 | | 234 584.00 | 234 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 285.00 | | 245 285.00 | 245 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 045.00 | 1 058 755.00 | 853 289.00 | 1 912 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 676.00 | | | 516 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
DL TOTAL (I) | 609 518.00 | | | 609 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 002.00 | | | 214 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 770.00 | | | 243 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 289.00 | | | 853 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 770.00 | 198 770.00 | 44 999.00 | 243 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | | | 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 384.00 | | | 3 384.00 |