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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
AP Constructions | 359 287.00 | 66 454.00 | 292 833.00 | 359 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 809.00 | 30 945.00 | 37 864.00 | 68 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 440.00 | 97 399.00 | 414 041.00 | 511 440.00 |
BN En cours de production de biens | 16 162 672.00 | | 16 162 672.00 | 16 162 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 095.00 | 60 393.00 | 24 701.00 | 85 095.00 |
BZ Autres créances | 351 803.00 | | 351 803.00 | 351 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 5 010 909.00 | | 5 010 909.00 | 5 010 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 631 143.00 | 60 393.00 | 21 570 750.00 | 21 631 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 142 583.00 | 157 792.00 | 21 984 792.00 | 22 142 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 025.00 | 686 025.00 | | 686 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 514.00 | 139 414.00 | | -2 819 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 929.00 | -3 076 452.00 | | 934 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 107 308.00 | -2 159 760.00 | | -1 107 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641 895.00 | 1 641 895.00 | | 1 641 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 641 895.00 | 1 641 895.00 | | 1 641 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 959 901.00 | 17 343 605.00 | | 16 959 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 208.00 | 35 508.00 | | 1 435 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 058.00 | 3 517 230.00 | | 777 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 39 338.00 | | 45 156.00 |
EA Autres dettes | 2 842.00 | 76 973.00 | | 2 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 230 039.00 | 5 019 081.00 | | 2 230 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 450 204.00 | 26 031 736.00 | | 21 450 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 792.00 | 25 513 871.00 | | 21 984 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 764 664.00 | 9 088 131.00 | | 4 764 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 943 401.00 | 7 943 605.00 | | 7 943 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
FG Production vendue services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
FM Production stockée | | | 280 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 152 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -927 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 494 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 969.00 | 3 610.00 | | 24 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 969.00 | 1 588 856.00 | | 24 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 969.00 | -54 395.00 | | -24 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 370.00 | 5 540 018.00 | | 414 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -520 560.00 | 8 616 469.00 | | -520 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 929.00 | -3 076 452.00 | | 934 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 284.00 | | | 513 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 62 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 511 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 635.00 | | | 448 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 007.00 | 19 392.00 | | 78 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 19 392.00 | | 78 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 641 895.00 | | | 1 641 895.00 |
6T Sur comptes clients | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 288.00 | | | 1 702 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 058.00 | 777 058.00 | | 777 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 230 039.00 | | 2 230 039.00 | 2 230 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 715.00 | 63 715.00 | | 63 715.00 |
VB T. V. A. | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
VC Groupe et associés | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 943 401.00 | | 7 943 401.00 | 7 943 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016 500.00 | 3 904 400.00 | 5 112 100.00 | 9 016 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 400.00 | | | 404 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 641.00 | 437 562.00 | 27 078.00 | 464 641.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 450 204.00 | 4 764 664.00 | 16 685 540.00 | 21 450 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |