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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 758 126.00 | 89.00 | 758 037.00 | 758 126.00 |
AP Constructions | 2 814 640.00 | 922 004.00 | 1 892 636.00 | 2 814 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 024.00 | 416 874.00 | 88 150.00 | 505 024.00 |
AX Avances et acomptes | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 279.00 | 1 338 967.00 | 2 749 312.00 | 4 088 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
BZ Autres créances | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 687.00 | 1 338 967.00 | 2 923 720.00 | 4 262 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 255.00 | | | -1 268 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 447.00 | | | -170 447.00 |
DL TOTAL (I) | -1 164 353.00 | | | -1 164 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 342.00 | | | 2 731 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 829.00 | | | 1 336 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 073.00 | | | 4 088 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 720.00 | | | 2 923 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 734.00 | | | 854 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 156.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 897.00 | | | 306 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 447.00 | | | -170 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 125.00 | | 49 154.00 | 4 039 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039 125.00 | | 49 154.00 | 4 039 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 810.00 | 119 156.00 | | 1 219 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 810.00 | 119 156.00 | | 1 219 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 997.00 | | | 501 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
VB T. V. A. | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 342.00 | | | 2 731 342.00 |
VI Groupe et associés | 826 932.00 | 826 932.00 | | 826 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 408.00 | 174 408.00 | | 174 408.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 073.00 | 854 734.00 | | 4 088 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 146.00 | | | 99 146.00 |